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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 370.00 | 63 424.00 | 14 946.00 | 78 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 44 590.00 | 32 792.00 | 11 798.00 | 44 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 853.00 | 94 723.00 | 20 130.00 | 114 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 512 332.00 | 7 660 300.00 | 6 852 032.00 | 14 512 332.00 |
AX Avances et acomptes | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
BF Prêts | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 948 926.00 | 7 851 239.00 | 7 097 687.00 | 14 948 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 042.00 | 993.00 | 2 163 049.00 | 2 164 042.00 |
BZ Autres créances | 422 779.00 | | 422 779.00 | 422 779.00 |
CF Disponibilités | 1 318 213.00 | | 1 318 213.00 | 1 318 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 531.00 | 993.00 | 4 115 538.00 | 4 116 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 065 457.00 | 7 852 232.00 | 11 213 225.00 | 19 065 457.00 |
CU Autres participations | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 685.00 | 230 685.00 | | 230 685.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
DG Autres réserves | 4 418 787.00 | 4 353 509.00 | | 4 418 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 199.00 | 415 278.00 | | 631 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 799.00 | 69 374.00 | | 72 799.00 |
DK Provisions réglementées | 159 094.00 | 265 249.00 | | 159 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 535 633.00 | 5 357 164.00 | | 5 535 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 028.00 | 2 864 324.00 | | 1 902 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | 10 512.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 695.00 | 1 183 933.00 | | 1 554 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 768.00 | 1 342 443.00 | | 1 700 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 223.00 | 2 443.00 | | 497 223.00 |
EA Autres dettes | 13 322.00 | 7 144.00 | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 764.00 | 5 410 799.00 | | 5 669 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 213 225.00 | 10 775 791.00 | | 11 213 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 828.00 | | 226 828.00 | 226 828.00 |
FG Production vendue services | 13 109 956.00 | 3 242 481.00 | 16 352 438.00 | 13 109 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 336 784.00 | 3 242 481.00 | 16 579 266.00 | 13 336 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 984 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 760 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 183 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 709.00 | 5 879.00 | | 13 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 975.00 | 208 448.00 | | 342 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 155.00 | 97 357.00 | | 106 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 839.00 | 311 684.00 | | 462 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 716.00 | 33 906.00 | | 13 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 435.00 | 226 845.00 | | 243 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 151.00 | 260 750.00 | | 257 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 688.00 | 50 933.00 | | 205 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 139.00 | 19 617.00 | | 115 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 747.00 | 127 525.00 | | 253 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 447 804.00 | 15 181 345.00 | | 17 447 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 816 605.00 | 14 766 067.00 | | 16 816 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 199.00 | 415 278.00 | | 631 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 654 623.00 | | 1 560 651.00 | 14 654 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 565.00 | 54 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 347.00 | 14 948 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 782.00 | 14 811 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 517 635.00 | | 1 556 518.00 | 14 517 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 044.00 | | 4 133.00 | 54 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 332 093.00 | 1 538 494.00 | 1 019 347.00 | 7 332 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 967.00 | 25 457.00 | | 37 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 294 126.00 | 1 513 037.00 | 1 019 347.00 | 7 294 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 249.00 | | 106 155.00 | 265 249.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | 823.00 | 1 200.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 823.00 | 1 200.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 446.00 | 823.00 | 107 355.00 | 274 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | 1 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 695.00 | 1 554 695.00 | | 1 554 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 207.00 | 729 207.00 | | 729 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 034.00 | 337 034.00 | | 337 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 223.00 | 497 223.00 | | 497 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UP Prêts | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 038.00 | 2 162 038.00 | | 2 162 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 215 945.00 | 215 945.00 | | 215 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 028.00 | 685 670.00 | 1 216 358.00 | 1 902 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 015.00 | | | 1 055 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017 112.00 | | | 2 017 112.00 |
VP Divers | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 365.00 | 2 654 365.00 | | 2 654 365.00 |
VW T.V.A. | 459 502.00 | 459 502.00 | | 459 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 036.00 | 4 451 678.00 | 1 216 358.00 | 5 668 036.00 |