| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 281.00 | 66 370.00 | 22 911.00 | 89 281.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 44 590.00 | 21 845.00 | 22 745.00 | 44 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 088.00 | 72 859.00 | 35 229.00 | 108 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739 913.00 | 5 856 522.00 | 6 883 391.00 | 12 739 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 041 630.00 | 6 017 596.00 | 7 024 034.00 | 13 041 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 287.00 | | 2 233 287.00 | 2 233 287.00 |
BZ Autres créances | 785 086.00 | | 785 086.00 | 785 086.00 |
CF Disponibilités | 605 637.00 | | 605 637.00 | 605 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 633.00 | | 3 702 633.00 | 3 702 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 744 263.00 | 6 017 596.00 | 10 726 667.00 | 16 744 263.00 |
CU Autres participations | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 685.00 | 230 685.00 | | 230 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
DG Autres réserves | 3 190 049.00 | 2 505 866.00 | | 3 190 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 999.00 | 804 183.00 | | 690 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 659.00 | 83 307.00 | | 67 659.00 |
DK Provisions réglementées | 504 938.00 | 634 274.00 | | 504 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 399.00 | 4 281 383.00 | | 4 707 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 518.00 | 4 196 915.00 | | 3 003 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 584.00 | 32 480.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 816.00 | 1 037 658.00 | | 1 153 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 229.00 | 1 609 752.00 | | 1 587 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 910.00 | 266 693.00 | | 252 910.00 |
EA Autres dettes | 18 209.00 | 28 767.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 268.00 | 7 172 265.00 | | 6 019 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 726 667.00 | 11 453 649.00 | | 10 726 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 983.00 | | 174 983.00 | 174 983.00 |
FG Production vendue services | 11 821 614.00 | 3 477 263.00 | 15 298 877.00 | 11 821 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 996 597.00 | 3 477 263.00 | 15 473 860.00 | 11 996 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 013 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 057.00 | |
GE Autres charges | | | 8 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 214 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 847.00 | 2 966.00 | | 43 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 758.00 | 447 212.00 | | 102 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 336.00 | 165 695.00 | | 129 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 941.00 | 615 873.00 | | 275 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 441.00 | 4 085.00 | | 24 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 508.00 | 465 502.00 | | 44 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 949.00 | 469 587.00 | | 68 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 992.00 | 146 286.00 | | 206 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 444.00 | 160 000.00 | | 105 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 268.00 | 308 181.00 | | 192 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 289 872.00 | 15 942 111.00 | | 16 289 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 598 872.00 | 15 137 928.00 | | 15 598 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 999.00 | 804 183.00 | | 690 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 966 486.00 | | 519 701.00 | 12 966 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 285.00 | 55 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 558.00 | 13 041 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 273.00 | 12 892 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 944.00 | | 22 911.00 | 70 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 834 614.00 | | 495 250.00 | 12 834 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 929.00 | | 1 540.00 | 60 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097 303.00 | 1 313 057.00 | 392 764.00 | 5 097 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 827.00 | 2 543.00 | | 63 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033 476.00 | 1 310 514.00 | 392 764.00 | 5 033 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 634 274.00 | 129 336.00 | 504 938.00 | 634 274.00 |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 102.00 | 130 164.00 | 504 938.00 | 635 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 816.00 | 1 153 816.00 | | 1 153 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 571.00 | 782 571.00 | | 782 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 354.00 | 367 354.00 | | 367 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 910.00 | 252 910.00 | | 252 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 287.00 | 2 233 287.00 | | 2 233 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 518.00 | 916 504.00 | 2 087 014.00 | 3 003 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 109.00 | | | 1 455 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
VP Divers | 432 536.00 | 432 536.00 | | 432 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 453.00 | 3 061 453.00 | | 3 061 453.00 |
VW T.V.A. | 437 304.00 | 437 304.00 | | 437 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 683.00 | 3 928 669.00 | 2 087 014.00 | 6 015 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |