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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 370.00 | 37 967.00 | 40 403.00 | 78 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 44 590.00 | 29 143.00 | 15 447.00 | 44 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 853.00 | 87 551.00 | 27 303.00 | 114 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 358 192.00 | 7 177 432.00 | 7 180 760.00 | 14 358 192.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 928.00 | | 17 926.00 | 17 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 654 623.00 | 7 332 093.00 | 7 322 530.00 | 14 654 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 789.00 | 1 370.00 | 1 965 419.00 | 1 966 789.00 |
BZ Autres créances | 386 751.00 | | 386 751.00 | 386 751.00 |
CF Disponibilités | 985 483.00 | | 985 483.00 | 985 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 631.00 | 1 370.00 | 3 453 261.00 | 3 454 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 109 254.00 | 7 333 463.00 | 10 775 791.00 | 18 109 254.00 |
CU Autres participations | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 685.00 | 230 685.00 | | 230 685.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
DG Autres réserves | 4 353 509.00 | 3 731 049.00 | | 4 353 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 278.00 | 622 460.00 | | 415 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 374.00 | 66 522.00 | | 69 374.00 |
DK Provisions réglementées | 265 249.00 | 362 606.00 | | 265 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 164.00 | 5 036 391.00 | | 5 357 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 324.00 | 3 394 433.00 | | 2 864 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 512.00 | 4 376.00 | | 10 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 933.00 | 1 208 243.00 | | 1 183 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 443.00 | 1 629 863.00 | | 1 342 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 40 105.00 | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 26 986.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410 799.00 | 6 304 006.00 | | 5 410 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 775 791.00 | 11 348 224.00 | | 10 775 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 673.00 | | 198 673.00 | 198 673.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 805 997.00 | 2 466 823.00 | 14 272 820.00 | 11 805 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 004 670.00 | 2 466 823.00 | 14 471 493.00 | 12 004 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 869 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 534 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 347 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 879.00 | 10 587.00 | | 5 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 448.00 | 312 812.00 | | 208 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 357.00 | 142 332.00 | | 97 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 684.00 | 465 730.00 | | 311 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 906.00 | 9 887.00 | | 33 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 845.00 | 270 304.00 | | 226 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 750.00 | 288 018.00 | | 260 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 933.00 | 177 713.00 | | 50 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 617.00 | 88 497.00 | | 19 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 525.00 | 241 163.00 | | 127 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 181 345.00 | 16 958 308.00 | | 15 181 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 766 067.00 | 16 335 848.00 | | 14 766 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 278.00 | 622 460.00 | | 415 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 423 708.00 | | 1 141 445.00 | 14 423 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 54 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 531.00 | 14 654 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 370.00 | 82 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 060.00 | 14 517 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 314.00 | | | 147 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 223 542.00 | | 1 139 154.00 | 14 223 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 853.00 | | 2 291.00 | 52 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 532 368.00 | 1 482 311.00 | 682 586.00 | 6 532 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 881.00 | 25 457.00 | 64 370.00 | 76 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455 487.00 | 1 456 854.00 | 618 215.00 | 6 455 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 606.00 | | 97 357.00 | 362 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | 1 370.00 | 3 627.00 | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | 1 370.00 | 3 627.00 | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 061.00 | 1 370.00 | 100 985.00 | 374 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 3 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 933.00 | 1 183 933.00 | | 1 183 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 118.00 | 606 118.00 | | 606 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 626.00 | 308 626.00 | | 308 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 581.00 | 1 964 581.00 | | 1 964 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 324.00 | 966 643.00 | 1 897 681.00 | 2 864 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 088 544.00 | | | 3 088 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618 302.00 | | | 3 618 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VP Divers | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 200.00 | 2 396 200.00 | | 2 396 200.00 |
VW T.V.A. | 422 932.00 | 422 932.00 | | 422 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 287.00 | 3 502 606.00 | 1 897 681.00 | 5 400 287.00 |