| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 913.00 | 484 913.00 | | 484 913.00 |
AN Terrains | 957 187.00 | 139 462.00 | 817 725.00 | 957 187.00 |
AP Constructions | 13 892 137.00 | 12 306 894.00 | 1 585 244.00 | 13 892 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 655 539.00 | 83 926 864.00 | 16 728 675.00 | 100 655 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852 394.00 | 3 932 174.00 | 920 221.00 | 4 852 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 125 927.00 | | 6 125 927.00 | 6 125 927.00 |
AX Avances et acomptes | 1 358 659.00 | | 1 358 659.00 | 1 358 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 4 272 215.00 | 2 600 000.00 | 1 672 215.00 | 4 272 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 720 743.00 | 103 390 306.00 | 29 330 436.00 | 132 720 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088 540.00 | 1 032 524.00 | 5 056 016.00 | 6 088 540.00 |
BN En cours de production de biens | 5 714 040.00 | | 5 714 040.00 | 5 714 040.00 |
BP En cours de production de services | 5 866 134.00 | 34 680.00 | 5 831 454.00 | 5 866 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 768 076.00 | 451 531.00 | 3 316 545.00 | 3 768 076.00 |
BT Marchandises | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756 575.00 | | 756 575.00 | 756 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 251 326.00 | 37 776.00 | 24 213 551.00 | 24 251 326.00 |
BZ Autres créances | 4 905 080.00 | | 4 905 080.00 | 4 905 080.00 |
CF Disponibilités | 1 020 990.00 | | 1 020 990.00 | 1 020 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 452 720.00 | 1 556 510.00 | 50 896 209.00 | 52 452 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 173 462.00 | 104 946 817.00 | 80 226 646.00 | 185 173 462.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 327 500.00 | 4 327 500.00 | | 4 327 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 049 935.00 | 14 049 935.00 | | 14 049 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 750.00 | 432 750.00 | | 432 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
DH Report à nouveau | 285 795.00 | 287 822.00 | | 285 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 216 651.00 | 8 075 974.00 | | -6 216 651.00 |
DK Provisions réglementées | 3 660 098.00 | 3 775 363.00 | | 3 660 098.00 |
DL TOTAL (I) | 16 736 888.00 | 31 146 804.00 | | 16 736 888.00 |
DP Provisions pour risques | 3 097 311.00 | 2 866 208.00 | | 3 097 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 898 416.00 | 1 343 177.00 | | 898 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 995 726.00 | 4 209 385.00 | | 3 995 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 924.00 | 28 835.00 | | 15 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 276 900.00 | 5 378 859.00 | | 2 276 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 847 865.00 | 29 758 941.00 | | 30 847 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 897 059.00 | 11 001 127.00 | | 10 897 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773 069.00 | 2 304 680.00 | | 1 773 069.00 |
EA Autres dettes | 13 683 213.00 | 2 910 024.00 | | 13 683 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 494 031.00 | 51 562 616.00 | | 59 494 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 226 646.00 | 86 918 805.00 | | 80 226 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 585.00 | 78.00 | 62 663.00 | 62 585.00 |
FD Production vendue biens | 87 451 150.00 | 60 221 463.00 | 147 672 613.00 | 87 451 150.00 |
FG Production vendue services | 19 459 608.00 | 7 281 693.00 | 26 741 301.00 | 19 459 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 973 343.00 | 67 503 235.00 | 174 476 578.00 | 106 973 343.00 |
FM Production stockée | | | 649 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 038 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 295 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 720 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 095 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 578 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 317 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 125 583.00 | |
GE Autres charges | | | 93 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 751 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 455 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 968 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 495.00 | 1 041 597.00 | | 211 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 078 983.00 | 6 474 775.00 | | 2 078 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290 479.00 | 7 516 815.00 | | 2 290 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 681.00 | 3 099 791.00 | | 813 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 739.00 | 1 039 760.00 | | 152 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632 287.00 | 696 590.00 | | 1 632 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598 706.00 | 4 836 141.00 | | 2 598 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 228.00 | 2 680 674.00 | | -308 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 060 134.00 | -2 258 820.00 | | -2 060 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 616 846.00 | 189 669 724.00 | | 182 616 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 833 497.00 | 181 593 750.00 | | 188 833 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 216 651.00 | 8 075 974.00 | | -6 216 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 577 607.00 | | 16 853 691.00 | 129 577 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 618 370.00 | 7 092 185.00 | 132 720 743.00 | 6 618 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618 370.00 | 7 092 185.00 | 127 841 844.00 | 6 618 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 913.00 | | | 484 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 812 604.00 | | 16 739 795.00 | 124 812 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280 090.00 | | 113 896.00 | 4 280 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 947 339.00 | | | 5 947 339.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 671 031.00 | | | 671 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 406 335.00 | 4 323 418.00 | 6 939 446.00 | 103 406 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 586.00 | 327.00 | | 484 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 921 749.00 | 4 323 091.00 | 6 939 446.00 | 102 921 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 775 363.00 | 1 287 502.00 | 1 402 766.00 | 3 775 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 209 385.00 | 1 297 776.00 | 1 511 434.00 | 4 209 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 834 618.00 | 1 518 735.00 | 1 834 618.00 | 1 834 618.00 |
6T Sur comptes clients | 81 921.00 | 30 243.00 | 74 388.00 | 81 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516 539.00 | 1 548 978.00 | 1 909 006.00 | 4 516 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 501 287.00 | 4 134 255.00 | 4 823 206.00 | 12 501 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 459 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 847 865.00 | 30 847 865.00 | | 30 847 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809 518.00 | 5 809 518.00 | | 5 809 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174 925.00 | 4 174 925.00 | | 4 174 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773 069.00 | 1 773 069.00 | | 1 773 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 216.00 | 1 812 216.00 | | 1 812 216.00 |
UP Prêts | 4 272 215.00 | | | 4 272 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 242 318.00 | | | 24 242 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VB T. V. A. | 1 873 058.00 | | | 1 873 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 277.00 | | | 2 254 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VI Groupe et associés | 11 870 997.00 | 11 870 997.00 | | 11 870 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 434.00 | | | 238 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 546.00 | 782 546.00 | | 782 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 524.00 | | | 474 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 468 065.00 | 29 165 092.00 | 4 302 973.00 | 33 468 065.00 |
VW T.V.A. | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 217 131.00 | 57 217 131.00 | | 57 217 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 889.00 | | | 889.00 |