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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 913.00 | 484 913.00 | | 484 913.00 |
AN Terrains | 858 286.00 | 144 061.00 | 714 225.00 | 858 286.00 |
AP Constructions | 13 736 440.00 | 12 183 734.00 | 1 552 706.00 | 13 736 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 094 935.00 | 82 308 023.00 | 20 786 912.00 | 103 094 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 331 576.00 | 4 196 192.00 | 1 135 384.00 | 5 331 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 613 737.00 | | 7 613 737.00 | 7 613 737.00 |
AX Avances et acomptes | 495 199.00 | | 495 199.00 | 495 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 4 381 775.00 | 2 600 000.00 | 1 781 775.00 | 4 381 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 118 616.00 | 101 916 923.00 | 34 201 693.00 | 136 118 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563 258.00 | 1 282 394.00 | 5 280 864.00 | 6 563 258.00 |
BN En cours de production de biens | 5 818 022.00 | | 5 818 022.00 | 5 818 022.00 |
BP En cours de production de services | 7 234 389.00 | | 7 234 389.00 | 7 234 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 749 431.00 | 745 788.00 | 3 003 643.00 | 3 749 431.00 |
BT Marchandises | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 766.00 | | 475 766.00 | 475 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 793 487.00 | 61 315.00 | 25 732 172.00 | 25 793 487.00 |
BZ Autres créances | 4 929 995.00 | | 4 929 995.00 | 4 929 995.00 |
CF Disponibilités | 236 299.00 | | 236 299.00 | 236 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 841 056.00 | 2 089 497.00 | 52 751 559.00 | 54 841 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 959 672.00 | 104 006 420.00 | 86 953 252.00 | 190 959 672.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 327 500.00 | 4 327 500.00 | | 4 327 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 049 935.00 | 14 049 935.00 | | 14 049 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 750.00 | 432 750.00 | | 432 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
DH Report à nouveau | -5 930 856.00 | 285 795.00 | | -5 930 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 646 644.00 | -6 216 651.00 | | -6 646 644.00 |
DK Provisions réglementées | 4 386 531.00 | 3 660 098.00 | | 4 386 531.00 |
DL TOTAL (I) | 10 816 677.00 | 16 736 888.00 | | 10 816 677.00 |
DP Provisions pour risques | 1 692 379.00 | 3 097 311.00 | | 1 692 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 737.00 | 898 416.00 | | 711 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 404 116.00 | 3 995 726.00 | | 2 404 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 924.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099 409.00 | 2 276 900.00 | | 3 099 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 352 781.00 | 30 847 865.00 | | 37 352 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 167 944.00 | 10 897 059.00 | | 12 167 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 193.00 | 1 773 069.00 | | 1 173 193.00 |
EA Autres dettes | 19 939 132.00 | 13 683 213.00 | | 19 939 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 732 459.00 | 59 494 031.00 | | 73 732 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 953 252.00 | 80 226 646.00 | | 86 953 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | 19 261.00 | 20 311.00 | 1 050.00 |
FD Production vendue biens | 97 183 342.00 | 67 384 260.00 | 164 567 602.00 | 97 183 342.00 |
FG Production vendue services | 17 676 806.00 | 5 622 086.00 | 23 298 892.00 | 17 676 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 861 197.00 | 73 025 607.00 | 187 886 805.00 | 114 861 197.00 |
FM Production stockée | | | 1 453 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 594 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 300 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 642 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 226 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 752 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 676 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 089 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 354.00 | |
GE Autres charges | | | 44 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 491 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 861 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 632.00 | 211 495.00 | | 241 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 943.00 | 2 078 983.00 | | 1 269 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 575.00 | 2 290 479.00 | | 1 511 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 707.00 | 813 681.00 | | 74 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 969.00 | 152 739.00 | | 200 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022 148.00 | 1 632 287.00 | | 2 022 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297 824.00 | 2 598 706.00 | | 2 297 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 249.00 | -308 228.00 | | -786 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 001 159.00 | -2 060 134.00 | | -2 001 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 811 598.00 | 182 616 846.00 | | 197 811 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 458 242.00 | 188 833 497.00 | | 204 458 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 646 644.00 | -6 216 651.00 | | -6 646 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 720 743.00 | | 16 736 973.00 | 132 720 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 503 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 872 542.00 | 6 466 557.00 | 136 118 616.00 | 6 872 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 872 542.00 | 6 466 542.00 | 131 130 172.00 | 6 872 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 913.00 | | | 484 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 841 844.00 | | 16 627 413.00 | 127 841 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393 986.00 | | 109 560.00 | 4 393 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 680 102.00 | | | 5 680 102.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 192 440.00 | | | 1 192 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 790 306.00 | 4 792 205.00 | 6 265 588.00 | 100 790 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 913.00 | | | 484 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 305 393.00 | 4 792 205.00 | 6 265 588.00 | 100 305 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 660 098.00 | 1 956 582.00 | 1 230 149.00 | 3 660 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 995 727.00 | 78 354.00 | 1 669 965.00 | 3 995 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 518 735.00 | 2 028 182.00 | 1 518 735.00 | 1 518 735.00 |
6T Sur comptes clients | 37 776.00 | 53 783.00 | 30 243.00 | 37 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 156 511.00 | 2 081 965.00 | 1 548 978.00 | 4 156 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 812 335.00 | 4 116 901.00 | 4 449 092.00 | 11 812 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125 640.00 | 3 144 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 956 582.00 | 1 269 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 352 781.00 | 37 352 781.00 | | 37 352 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122 983.00 | 6 122 983.00 | | 6 122 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459 052.00 | 4 459 052.00 | | 4 459 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 193.00 | 1 173 193.00 | | 1 173 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 453.00 | 3 156 453.00 | | 3 156 453.00 |
UP Prêts | 4 381 775.00 | | | 4 381 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 746 593.00 | | | 25 746 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
VB T. V. A. | 2 747 967.00 | | | 2 747 967.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 368.00 | | | 2 014 368.00 |
VI Groupe et associés | 16 782 679.00 | 16 782 679.00 | | 16 782 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906 286.00 | 906 286.00 | | 906 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 135 794.00 | 30 685 376.00 | 4 450 418.00 | 35 135 794.00 |
VW T.V.A. | 679 623.00 | 679 623.00 | | 679 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 633 051.00 | 70 633 051.00 | | 70 633 051.00 |