| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 819.00 | 493 819.00 | | 493 819.00 |
AN Terrains | 858 286.00 | 153 260.00 | 705 026.00 | 858 286.00 |
AP Constructions | 13 942 749.00 | 12 631 981.00 | 1 310 769.00 | 13 942 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 365 932.00 | 87 909 532.00 | 21 456 400.00 | 109 365 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 209 856.00 | 4 927 515.00 | 1 282 342.00 | 6 209 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 545 839.00 | | 3 545 839.00 | 3 545 839.00 |
AX Avances et acomptes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 4 586 085.00 | 2 600 000.00 | 1 986 085.00 | 4 586 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 130 069.00 | 108 716 106.00 | 30 413 963.00 | 139 130 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842 043.00 | 1 461 236.00 | 4 380 807.00 | 5 842 043.00 |
BN En cours de production de biens | 5 761 361.00 | | 5 761 361.00 | 5 761 361.00 |
BP En cours de production de services | 12 600 260.00 | | 12 600 260.00 | 12 600 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 073 159.00 | 756 479.00 | 3 316 680.00 | 4 073 159.00 |
BT Marchandises | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 025.00 | | 169 025.00 | 169 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 645 764.00 | 185 423.00 | 27 460 341.00 | 27 645 764.00 |
BZ Autres créances | 6 853 244.00 | | 6 853 244.00 | 6 853 244.00 |
CF Disponibilités | 456 874.00 | | 456 874.00 | 456 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 930.00 | | 181 930.00 | 181 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 608 904.00 | 2 403 138.00 | 61 205 766.00 | 63 608 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 738 973.00 | 111 119 244.00 | 91 619 729.00 | 202 738 973.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 327 500.00 | 4 327 500.00 | | 4 327 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 049 935.00 | 14 049 935.00 | | 14 049 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 750.00 | 432 750.00 | | 432 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
DH Report à nouveau | -10 110 831.00 | -12 577 500.00 | | -10 110 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 374.00 | 2 466 669.00 | | 110 374.00 |
DK Provisions réglementées | 5 849 866.00 | 4 969 951.00 | | 5 849 866.00 |
DL TOTAL (I) | 14 857 055.00 | 13 866 766.00 | | 14 857 055.00 |
DP Provisions pour risques | 843 305.00 | 799 025.00 | | 843 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 405.00 | 552 338.00 | | 711 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 554 710.00 | 1 351 363.00 | | 1 554 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 863.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625 681.00 | 3 118 758.00 | | 3 625 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 959 244.00 | 31 384 604.00 | | 32 959 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 807 316.00 | 17 975 431.00 | | 16 807 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 973.00 | 1 173 001.00 | | 729 973.00 |
EA Autres dettes | 21 051 507.00 | 14 704 303.00 | | 21 051 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 173 721.00 | 68 364 959.00 | | 75 173 721.00 |
ED (V) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 619 729.00 | 83 583 088.00 | | 91 619 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FD Production vendue biens | 97 884 935.00 | 53 226 508.00 | 151 111 443.00 | 97 884 935.00 |
FG Production vendue services | 19 869 353.00 | 6 180 747.00 | 26 050 099.00 | 19 869 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 756 404.00 | 59 407 254.00 | 177 163 658.00 | 117 756 404.00 |
FM Production stockée | | | 3 935 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 224 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 422 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 825 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 136 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 623 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 136 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 805.00 | |
GE Autres charges | | | 123 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 728 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 420.00 | 3 965 930.00 | | 95 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 114.00 | 1 500 092.00 | | 810 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 534.00 | 5 706 559.00 | | 905 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 991.00 | 127 173.00 | | 320 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 229.00 | 3 970 657.00 | | 65 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838 998.00 | 1 964 875.00 | | 1 838 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225 218.00 | 6 062 705.00 | | 2 225 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319 685.00 | -356 146.00 | | -1 319 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 061 509.00 | -1 897 914.00 | | -2 061 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 373 812.00 | 201 016 082.00 | | 183 373 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 263 439.00 | 198 549 414.00 | | 183 263 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 374.00 | 2 466 669.00 | | 110 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 126 030.00 | | 8 235 418.00 | 136 126 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 662 346.00 | 1 569 033.00 | 139 130 069.00 | 3 662 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 346.00 | 1 569 033.00 | 133 927 661.00 | 3 662 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 819.00 | | | 493 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 012 073.00 | | 8 146 967.00 | 131 012 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620 138.00 | | 88 451.00 | 4 620 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 345 148.00 | 4 272 860.00 | 1 501 902.00 | 103 345 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 356.00 | 463.00 | | 493 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 851 792.00 | 4 272 397.00 | 1 501 902.00 | 102 851 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 969 951.00 | 1 408 096.00 | 528 181.00 | 4 969 951.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351 363.00 | 570 805.00 | 367 458.00 | 1 351 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 903 565.00 | 314 150.00 | | 1 903 565.00 |
6T Sur comptes clients | 74 215.00 | 403 489.00 | 292 281.00 | 74 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577 780.00 | 717 639.00 | 292 281.00 | 4 577 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 899 094.00 | 2 696 540.00 | 1 187 920.00 | 10 899 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 444.00 | 377 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 837 096.00 | 810 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 959 244.00 | 32 959 244.00 | | 32 959 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048 368.00 | 8 048 368.00 | | 8 048 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824 898.00 | 4 824 898.00 | | 4 824 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 973.00 | 729 973.00 | | 729 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730 090.00 | 6 730 090.00 | | 6 730 090.00 |
UP Prêts | 4 586 085.00 | | 4 586 085.00 | 4 586 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
UX Autres créances clients | 27 605 627.00 | 27 605 627.00 | | 27 605 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747 991.00 | 747 991.00 | | 747 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VB T. V. A. | 5 423 539.00 | 5 423 539.00 | | 5 423 539.00 |
VC Groupe et associés | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VI Groupe et associés | 14 321 417.00 | 14 321 417.00 | | 14 321 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 015.00 | 865 015.00 | | 865 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 977.00 | 364 977.00 | | 364 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 930.00 | 181 930.00 | | 181 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 289 521.00 | 34 680 938.00 | 4 608 583.00 | 39 289 521.00 |
VW T.V.A. | 3 069 035.00 | 3 069 035.00 | | 3 069 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 548 040.00 | 71 548 040.00 | | 71 548 040.00 |