| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 819.00 | 493 356.00 | 463.00 | 493 819.00 |
AN Terrains | 858 286.00 | 148 660.00 | 709 626.00 | 858 286.00 |
AP Constructions | 13 942 749.00 | 12 427 125.00 | 1 515 624.00 | 13 942 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 695 021.00 | 85 726 806.00 | 21 968 215.00 | 107 695 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 787 455.00 | 4 549 200.00 | 1 238 254.00 | 5 787 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 723 563.00 | | 2 723 563.00 | 2 723 563.00 |
AX Avances et acomptes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 4 498 382.00 | 2 600 000.00 | 1 898 382.00 | 4 498 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 126 030.00 | 105 945 148.00 | 30 180 882.00 | 136 126 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 178 766.00 | 1 295 397.00 | 4 883 369.00 | 6 178 766.00 |
BN En cours de production de biens | 4 364 398.00 | | 4 364 398.00 | 4 364 398.00 |
BP En cours de production de services | 9 723 885.00 | | 9 723 885.00 | 9 723 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 410 705.00 | 608 168.00 | 3 802 538.00 | 4 410 705.00 |
BT Marchandises | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 196.00 | | 171 196.00 | 171 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 803 607.00 | 74 215.00 | 23 729 392.00 | 23 803 607.00 |
BZ Autres créances | 6 551 952.00 | | 6 551 952.00 | 6 551 952.00 |
CF Disponibilités | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 379 985.00 | 1 977 780.00 | 53 402 206.00 | 55 379 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 506 015.00 | 107 922 928.00 | 83 583 088.00 | 191 506 015.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 327 500.00 | 4 327 500.00 | | 4 327 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 049 935.00 | 14 049 935.00 | | 14 049 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 750.00 | 432 750.00 | | 432 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
DH Report à nouveau | -12 577 500.00 | -5 930 856.00 | | -12 577 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 669.00 | -6 646 644.00 | | 2 466 669.00 |
DK Provisions réglementées | 4 969 951.00 | 4 386 531.00 | | 4 969 951.00 |
DL TOTAL (I) | 13 866 766.00 | 10 816 677.00 | | 13 866 766.00 |
DP Provisions pour risques | 799 025.00 | 1 692 379.00 | | 799 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 338.00 | 711 737.00 | | 552 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351 363.00 | 2 404 116.00 | | 1 351 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118 758.00 | 3 099 409.00 | | 3 118 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 384 604.00 | 37 352 781.00 | | 31 384 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 975 431.00 | 12 167 944.00 | | 17 975 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 001.00 | 1 173 193.00 | | 1 173 001.00 |
EA Autres dettes | 14 704 303.00 | 19 939 132.00 | | 14 704 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 364 959.00 | 73 732 459.00 | | 68 364 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 583 088.00 | 86 953 252.00 | | 83 583 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 002.00 | 51 024.00 | 65 026.00 | 14 002.00 |
FD Production vendue biens | 107 022 151.00 | 56 053 924.00 | 163 076 075.00 | 107 022 151.00 |
FG Production vendue services | 23 152 646.00 | 4 403 592.00 | 27 556 237.00 | 23 152 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 188 799.00 | 60 508 539.00 | 190 697 338.00 | 130 188 799.00 |
FM Production stockée | | | 1 697 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | -64 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 300 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 994 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 291 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 638 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 757 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 784 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 378 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 508 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 537.00 | | | 240 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 930.00 | 241 632.00 | | 3 965 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 092.00 | 1 269 943.00 | | 1 500 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706 559.00 | 1 511 575.00 | | 5 706 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 173.00 | 74 707.00 | | 127 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970 657.00 | 200 969.00 | | 3 970 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 964 875.00 | 2 022 148.00 | | 1 964 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062 705.00 | 2 297 824.00 | | 6 062 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 146.00 | -786 249.00 | | -356 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 897 914.00 | -2 001 159.00 | | -1 897 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 016 082.00 | 197 811 598.00 | | 201 016 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 549 414.00 | 204 458 242.00 | | 198 549 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 669.00 | -6 646 644.00 | | 2 466 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 118 616.00 | | 10 095 543.00 | 136 118 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 380 373.00 | 4 707 756.00 | 136 126 030.00 | 5 380 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 373.00 | 4 707 756.00 | 131 012 073.00 | 5 380 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 913.00 | | 8 906.00 | 484 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 130 172.00 | | 9 970 030.00 | 131 130 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 531.00 | | 116 607.00 | 4 503 531.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 723 563.00 | | | 2 723 563.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 316 923.00 | 4 765 323.00 | 737 098.00 | 99 316 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 913.00 | 8 443.00 | | 484 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 832 010.00 | 4 756 880.00 | 737 098.00 | 98 832 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 386 531.00 | 1 951 113.00 | 1 367 693.00 | 4 386 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 237.00 | | 682 399.00 | 765 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 028 182.00 | 1 345 147.00 | 1 469 764.00 | 2 028 182.00 |
6T Sur comptes clients | 61 315.00 | 33 496.00 | 20 596.00 | 61 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689 497.00 | 1 378 643.00 | 1 490 360.00 | 4 689 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 480 144.00 | 3 364 756.00 | 3 945 806.00 | 11 480 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413 643.00 | 2 445 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 951 113.00 | 1 500 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 384 604.00 | 31 384 604.00 | | 31 384 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855 415.00 | 6 855 415.00 | | 6 855 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748 361.00 | 4 748 361.00 | | 4 748 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 001.00 | 1 173 001.00 | | 1 173 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341 848.00 | 2 341 848.00 | | 2 341 848.00 |
UP Prêts | 4 498 382.00 | | 498 382.00 | 4 498 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 758 966.00 | 23 758 966.00 | | 23 758 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VB T. V. A. | 5 947 265.00 | 5 947 265.00 | | 5 947 265.00 |
VC Groupe et associés | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VI Groupe et associés | 12 362 455.00 | 12 362 455.00 | | 12 362 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043 165.00 | 1 043 165.00 | | 1 043 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 640.00 | 404 640.00 | | 404 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 898 257.00 | 30 378 125.00 | 4 520 132.00 | 34 898 257.00 |
VW T.V.A. | 5 328 490.00 | 5 328 490.00 | | 5 328 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 246 201.00 | 65 246 201.00 | | 65 246 201.00 |