| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 390.00 | 459 390.00 | | 459 390.00 |
AN Terrains | 867 684.00 | 162 458.00 | 705 226.00 | 867 684.00 |
AP Constructions | 14 129 065.00 | 12 957 748.00 | 1 171 316.00 | 14 129 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 636 861.00 | 94 208 525.00 | 24 428 337.00 | 118 636 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288 176.00 | 5 471 860.00 | 816 316.00 | 6 288 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 240 984.00 | | 4 240 984.00 | 4 240 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 4 857 586.00 | 2 600 000.00 | 2 257 586.00 | 4 857 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 602 250.00 | 115 859 981.00 | 33 742 269.00 | 149 602 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733 227.00 | 1 627 813.00 | 3 105 414.00 | 4 733 227.00 |
BN En cours de production de biens | 6 358 971.00 | | 6 358 971.00 | 6 358 971.00 |
BP En cours de production de services | 15 186 536.00 | | 15 186 536.00 | 15 186 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 641 003.00 | 1 151 717.00 | 2 489 286.00 | 3 641 003.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 433 759.00 | 215 128.00 | 15 218 632.00 | 15 433 759.00 |
BZ Autres créances | 10 801 353.00 | | 10 801 353.00 | 10 801 353.00 |
CF Disponibilités | 8 461 723.00 | | 8 461 723.00 | 8 461 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876 499.00 | | 1 876 499.00 | 1 876 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 493 071.00 | 2 994 658.00 | 63 498 413.00 | 66 493 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 095 320.00 | 118 854 638.00 | 97 240 682.00 | 216 095 320.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 827 480.00 | 4 327 500.00 | | 31 827 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 049 935.00 | 14 049 935.00 | | 14 049 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 750.00 | 432 750.00 | | 432 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
DH Report à nouveau | -18 461 863.00 | -10 000 458.00 | | -18 461 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 988 126.00 | -5 112 405.00 | | -10 988 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975 338.00 | 1 081 987.00 | | 975 338.00 |
DK Provisions réglementées | 6 819 305.00 | 6 289 767.00 | | 6 819 305.00 |
DL TOTAL (I) | 24 852 280.00 | 11 266 537.00 | | 24 852 280.00 |
DP Provisions pour risques | 210 500.00 | 102 500.00 | | 210 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 637 000.00 | 557 000.00 | | 1 637 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 500.00 | 659 500.00 | | 1 847 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 528.00 | -4 528.00 | | -4 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240 268.00 | 3 544 350.00 | | 2 240 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568 075.00 | 30 143 531.00 | | 32 568 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 990 877.00 | 17 155 971.00 | | 15 990 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 941 744.00 | 363 847.00 | | 2 941 744.00 |
EA Autres dettes | 14 270 221.00 | 17 556 908.00 | | 14 270 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 506 659.00 | 68 760 081.00 | | 70 506 659.00 |
ED (V) | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 240 682.00 | 80 720 361.00 | | 97 240 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
FD Production vendue biens | 55 890 529.00 | 36 846 020.00 | 92 736 548.00 | 55 890 529.00 |
FG Production vendue services | 9 488 555.00 | 6 948 153.00 | 16 436 708.00 | 9 488 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 398 745.00 | 43 794 173.00 | 109 192 918.00 | 65 398 745.00 |
FM Production stockée | | | 394 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 815 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 166 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 222 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 840 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 525 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 134 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 316 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 557 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 390 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 793 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 999.00 | 134 870.00 | | 185 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 938 779.00 | 745 680.00 | | 938 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 778.00 | 880 550.00 | | 1 124 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 580.00 | 1 103 920.00 | | 241 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 013.00 | 134 870.00 | | 77 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389 838.00 | 1 061 146.00 | | 1 389 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 431.00 | 2 299 936.00 | | 1 708 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 653.00 | -1 419 386.00 | | -583 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388 762.00 | -1 515 915.00 | | -1 388 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 318 120.00 | 129 496 191.00 | | 116 318 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 306 245.00 | 134 608 596.00 | | 127 306 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 988 126.00 | -5 112 405.00 | | -10 988 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 501 203.00 | | 15 179 829.00 | 142 501 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 469 768.00 | 609 015.00 | 149 602 250.00 | 7 469 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 429.00 | 459 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 469 768.00 | 574 586.00 | 144 162 770.00 | 7 469 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 819.00 | | | 493 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 136 468.00 | | 15 070 655.00 | 137 136 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870 916.00 | | 109 174.00 | 4 870 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 129 320.00 | 4 662 662.00 | 532 002.00 | 109 129 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 819.00 | | 34 429.00 | 493 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 635 501.00 | 4 662 662.00 | 497 573.00 | 108 635 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568 075.00 | 32 568 075.00 | | 32 568 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604 571.00 | 7 604 571.00 | | 7 604 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096 570.00 | 4 096 570.00 | | 4 096 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 941 744.00 | 2 941 744.00 | | 2 941 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 513 918.00 | 14 513 918.00 | | 14 513 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 4 857 586.00 | | 4 857 586.00 | 4 857 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UX Autres créances clients | 15 393 623.00 | 15 393 623.00 | | 15 393 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205 125.00 | 1 205 125.00 | | 1 205 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VB T. V. A. | 5 986 534.00 | 5 986 534.00 | | 5 986 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 528.00 | -4 528.00 | | -4 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418 795.00 | 1 418 795.00 | | 1 418 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VP Divers | 792 269.00 | 792 269.00 | | 792 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 244.00 | 526 244.00 | | 526 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 864.00 | 1 279 864.00 | | 1 279 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876 499.00 | 1 876 499.00 | | 1 876 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 991 695.00 | 28 134 109.00 | 4 857 586.00 | 32 991 695.00 |
VW T.V.A. | 3 763 493.00 | 3 763 493.00 | | 3 763 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 510 088.00 | 68 510 086.00 | | 68 510 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |