| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 819.00 | 493 819.00 | | 493 819.00 |
AN Terrains | 858 286.00 | 157 859.00 | 700 427.00 | 858 286.00 |
AP Constructions | 13 942 749.00 | 12 831 212.00 | 1 111 538.00 | 13 942 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 975 081.00 | 90 372 151.00 | 21 602 931.00 | 111 975 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 286 501.00 | 5 274 280.00 | 1 012 220.00 | 6 286 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 068 852.00 | | 4 068 852.00 | 4 068 852.00 |
AX Avances et acomptes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 4 748 412.00 | 2 600 000.00 | 2 148 412.00 | 4 748 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 501 203.00 | 111 729 320.00 | 30 771 883.00 | 142 501 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 129 297.00 | 1 579 399.00 | 3 549 898.00 | 5 129 297.00 |
BN En cours de production de biens | 7 906 552.00 | | 7 906 552.00 | 7 906 552.00 |
BP En cours de production de services | 13 526 872.00 | | 13 526 872.00 | 13 526 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 359 064.00 | 1 176 386.00 | 2 182 678.00 | 3 359 064.00 |
BT Marchandises | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 080 386.00 | 177 280.00 | 11 903 106.00 | 12 080 386.00 |
BZ Autres créances | 9 387 182.00 | | 9 387 182.00 | 9 387 182.00 |
CF Disponibilités | 417 424.00 | | 417 424.00 | 417 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052 151.00 | | 1 052 151.00 | 1 052 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 881 543.00 | 2 933 065.00 | 49 948 478.00 | 52 881 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 382 746.00 | 114 662 385.00 | 80 720 361.00 | 195 382 746.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 327 500.00 | 4 327 500.00 | | 4 327 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 049 935.00 | 14 049 935.00 | | 14 049 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 750.00 | 432 750.00 | | 432 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
DH Report à nouveau | -10 000 458.00 | -10 110 831.00 | | -10 000 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 112 405.00 | 110 374.00 | | -5 112 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 081 987.00 | | | 1 081 987.00 |
DK Provisions réglementées | 6 289 767.00 | 5 849 866.00 | | 6 289 767.00 |
DL TOTAL (I) | 11 266 537.00 | 14 857 055.00 | | 11 266 537.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | 843 305.00 | | 102 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 000.00 | 711 405.00 | | 557 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 500.00 | 1 554 710.00 | | 659 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544 350.00 | 3 625 681.00 | | 3 544 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 143 531.00 | 32 959 244.00 | | 30 143 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 155 971.00 | 16 807 316.00 | | 17 155 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 847.00 | 729 973.00 | | 363 847.00 |
EA Autres dettes | 17 556 908.00 | 21 051 507.00 | | 17 556 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 760 081.00 | 75 173 721.00 | | 68 760 081.00 |
ED (V) | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 720 361.00 | 91 619 729.00 | | 80 720 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FD Production vendue biens | 55 638 581.00 | 45 376 964.00 | 101 015 545.00 | 55 638 581.00 |
FG Production vendue services | 16 506 091.00 | 7 024 204.00 | 23 530 295.00 | 16 506 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 145 260.00 | 52 401 168.00 | 124 546 428.00 | 72 145 260.00 |
FM Production stockée | | | 2 357 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493 900.00 | |
FQ Autres produits | | | -195 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 508 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 643 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 141 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 184 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 194 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 400.00 | |
GE Autres charges | | | 159 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 193 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 685 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 208 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 870.00 | 95 420.00 | | 134 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 680.00 | 810 114.00 | | 745 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 550.00 | 905 534.00 | | 880 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 920.00 | 320 991.00 | | 1 103 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 870.00 | 65 229.00 | | 134 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061 146.00 | 1 838 998.00 | | 1 061 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299 936.00 | 2 225 218.00 | | 2 299 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419 386.00 | -1 319 685.00 | | -1 419 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515 915.00 | -2 061 509.00 | | -1 515 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 496 191.00 | 183 373 812.00 | | 129 496 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 608 596.00 | 183 263 439.00 | | 134 608 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 112 405.00 | 110 374.00 | | -5 112 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 130 069.00 | | 8 793 110.00 | 139 130 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -47 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -47 179.00 | 4 870 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 083 038.00 | 1 338 937.00 | 142 501 203.00 | 4 083 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 038.00 | 1 386 116.00 | 137 136 468.00 | 4 083 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 819.00 | | | 493 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 927 661.00 | | 8 677 962.00 | 133 927 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708 589.00 | | 115 148.00 | 4 708 589.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 068 852.00 | | | 4 068 852.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 116 106.00 | 4 264 461.00 | 1 251 246.00 | 106 116 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 819.00 | | | 493 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 622 287.00 | 4 264 461.00 | 1 251 246.00 | 105 622 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 849 866.00 | 963 175.00 | 523 275.00 | 5 849 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 554 710.00 | 204 400.00 | 1 099 610.00 | 1 554 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 217 715.00 | 538 070.00 | | 2 217 715.00 |
6T Sur comptes clients | 185 423.00 | 117 311.00 | 125 454.00 | 185 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003 138.00 | 655 381.00 | 125 454.00 | 5 003 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 407 714.00 | 1 822 958.00 | 1 748 339.00 | 12 407 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 781.00 | 1 002 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 043 176.00 | 745 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 528.00 | -4 528.00 | | -4 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 143 531.00 | 30 143 531.00 | | 30 143 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907 737.00 | 6 907 737.00 | | 6 907 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801 506.00 | 4 801 506.00 | | 4 801 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 847.00 | 363 847.00 | | 363 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348 016.00 | 8 348 016.00 | | 8 348 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 4 748 412.00 | | 4 748 412.00 | 4 748 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
UX Autres créances clients | 12 040 249.00 | 12 040 249.00 | | 12 040 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770 435.00 | 770 435.00 | | 770 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VB T. V. A. | 6 162 821.00 | 6 162 821.00 | | 6 162 821.00 |
VC Groupe et associés | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VI Groupe et associés | 9 208 892.00 | 9 208 892.00 | | 9 208 892.00 |
VP Divers | 1 532 069.00 | 1 532 069.00 | | 1 532 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 263.00 | 797 263.00 | | 797 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 964.00 | 699 964.00 | | 699 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052 151.00 | 1 052 151.00 | | 1 052 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 330 382.00 | 22 559 472.00 | 4 770 910.00 | 27 330 382.00 |
VW T.V.A. | 4 649 466.00 | 4 649 466.00 | | 4 649 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 215 730.00 | 65 215 730.00 | | 65 215 730.00 |