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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 16 426.00 | 2 702.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 187.00 | 6 882.00 | 305.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 128.00 | 23 309.00 | 63 819.00 | 87 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 858.00 | 23 309.00 | 208 549.00 | 231 858.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
DH Report à nouveau | 21 055.00 | 3 338.00 | | 21 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 066.00 | 47 717.00 | | 14 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 87 056.00 | 95 903.00 | | 87 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 828.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | 19 391.00 | | 23 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 393.00 | 99 879.00 | | 97 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 493.00 | 120 098.00 | | 121 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 549.00 | 216 001.00 | | 208 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 493.00 | 120 098.00 | | 121 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 742.00 | | 1 240.00 | 96 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 855.00 | 87 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 705.00 | 26 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 780.00 | | 1 240.00 | 34 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 044.00 | 3 131.00 | 8 866.00 | 29 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 044.00 | 3 131.00 | 8 866.00 | 29 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
UX Autres créances clients | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |