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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 133.00 | 20 381.00 | 4 751.00 | 25 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 6 976.00 | 80.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 993.00 | 27 358.00 | 65 635.00 | 92 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 189 871.00 | | 189 871.00 | 189 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 209.00 | | 270 209.00 | 270 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 202.00 | 27 358.00 | 335 844.00 | 363 202.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
DH Report à nouveau | 11 940.00 | 15 121.00 | | 11 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 970.00 | 47 319.00 | | 108 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 038.00 | 4 388.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 169 674.00 | 112 553.00 | | 169 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 96.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 360.00 | 37 408.00 | | 36 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 438.00 | 92 851.00 | | 123 438.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 171.00 | 135 157.00 | | 166 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 844.00 | 247 711.00 | | 335 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 171.00 | 135 157.00 | | 166 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 503.00 | | 255.00 | 93 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 92 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 32 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 699.00 | | 255.00 | 32 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 790.00 | 3 078.00 | 510.00 | 24 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 790.00 | 3 078.00 | 510.00 | 24 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 171.00 | 166 171.00 | | 166 171.00 |