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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 186.00 | 19 092.00 | 7 095.00 | 26 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 282.00 | 3 605.00 | 20 677.00 | 24 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 273.00 | 22 696.00 | 214 577.00 | 237 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 284 721.00 | | 284 721.00 | 284 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 851.00 | | 368 851.00 | 368 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 124.00 | 22 696.00 | 583 428.00 | 606 124.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
DH Report à nouveau | 20 911.00 | 11 940.00 | | 20 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 657.00 | 108 970.00 | | 133 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 688.00 | 3 038.00 | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 201 981.00 | 169 674.00 | | 201 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 295.00 | | | 125 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 1 573.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 046.00 | 36 360.00 | | 23 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 623.00 | 123 438.00 | | 178 623.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 4 800.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 447.00 | 166 171.00 | | 381 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 428.00 | 335 844.00 | | 583 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 507.00 | 166 171.00 | | 273 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 993.00 | | 152 690.00 | 92 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 411.00 | 237 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 411.00 | 50 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | 126 000.00 | 59 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 189.00 | | 26 690.00 | 32 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 358.00 | 3 749.00 | 8 411.00 | 27 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 358.00 | 3 749.00 | 8 411.00 | 27 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 251.00 | 17 310.00 | 73 774.00 | 125 251.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 447.00 | 273 507.00 | 73 774.00 | 381 447.00 |