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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 499.00 | 14 486.00 | 10 014.00 | 24 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953.00 | 6 906.00 | 47.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 264.00 | 21 392.00 | 70 872.00 | 92 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 179.00 | | 165 179.00 | 165 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 443.00 | 21 392.00 | 236 051.00 | 257 443.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
DH Report à nouveau | 15 121.00 | 21 055.00 | | 15 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 878.00 | 14 066.00 | | 24 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 738.00 | 7 088.00 | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 90 584.00 | 87 056.00 | | 90 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 322.00 | 23 975.00 | | 31 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 020.00 | 97 393.00 | | 114 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 467.00 | 121 493.00 | | 145 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 051.00 | 208 549.00 | | 236 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 467.00 | 121 493.00 | | 145 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 128.00 | | 13 936.00 | 87 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 92 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 31 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 316.00 | | 13 936.00 | 26 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 309.00 | 2 850.00 | 4 767.00 | 23 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 309.00 | 2 850.00 | 4 767.00 | 23 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
UX Autres créances clients | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 467.00 | 145 467.00 | | 145 467.00 |