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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 301.00 | 18 070.00 | 3 231.00 | 21 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 204.00 | 10 351.00 | 121 853.00 | 132 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 309.00 | 28 421.00 | 311 888.00 | 340 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
BZ Autres créances | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CF Disponibilités | 308 333.00 | | 308 333.00 | 308 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 430.00 | | 401 430.00 | 401 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 739.00 | 28 421.00 | 713 318.00 | 741 739.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
DH Report à nouveau | 104 568.00 | 20 911.00 | | 104 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 904.00 | 133 657.00 | | 119 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338.00 | 1 688.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 270 535.00 | 201 981.00 | | 270 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 128.00 | 125 295.00 | | 204 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 107.00 | 23 046.00 | | 18 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 588.00 | 178 623.00 | | 188 588.00 |
EA Autres dettes | 31 961.00 | 4 484.00 | | 31 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 783.00 | 381 447.00 | | 442 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 318.00 | 583 428.00 | | 713 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 234.00 | 273 507.00 | | 269 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 646.00 | | 1 360 646.00 | 1 360 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 646.00 | | 1 360 646.00 | 1 360 646.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 804.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 550.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 1 550.00 | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 431.00 | 5 236.00 | | 30 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 431.00 | 5 236.00 | | 30 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 719.00 | -3 686.00 | | -27 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 762.00 | 45 095.00 | | 36 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 554.00 | 1 114 873.00 | | 1 371 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 650.00 | 981 216.00 | | 1 251 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 904.00 | 133 657.00 | | 119 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 273.00 | | 184 891.00 | 237 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 854.00 | 340 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 854.00 | 153 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 242.00 | | | 185 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | | 184 891.00 | 50 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 696.00 | 10 610.00 | 4 885.00 | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 10 610.00 | 4 885.00 | 22 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
UX Autres créances clients | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 128.00 | 30 579.00 | 120 351.00 | 204 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VW T.V.A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 783.00 | 269 234.00 | 120 351.00 | 442 783.00 |