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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 643.00 | 17 968.00 | 7 674.00 | 25 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 057.00 | 6 822.00 | 235.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 503.00 | 24 790.00 | 68 713.00 | 93 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 998.00 | | 178 998.00 | 178 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 501.00 | 24 790.00 | 247 711.00 | 272 501.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 453.00 | 37 575.00 | | 38 453.00 |
DH Report à nouveau | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 319.00 | 24 878.00 | | 47 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 388.00 | 5 738.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 112 553.00 | 90 584.00 | | 112 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 125.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 408.00 | 31 322.00 | | 37 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 851.00 | 114 020.00 | | 92 851.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 157.00 | 145 467.00 | | 135 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 711.00 | 236 051.00 | | 247 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 157.00 | 145 467.00 | | 135 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 264.00 | | 1 453.00 | 92 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 93 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 32 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 452.00 | | 1 453.00 | 31 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 392.00 | 3 604.00 | 206.00 | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 392.00 | 3 604.00 | 206.00 | 21 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |