| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 462 961.00 | | 462 961.00 | 462 961.00 |
AP Constructions | 2 228 948.00 | 2 228 948.00 | | 2 228 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 441.00 | 1 716 593.00 | 628 848.00 | 2 345 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082 469.00 | 5 352 218.00 | 730 250.00 | 6 082 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 531 140.00 | 9 678 882.00 | 1 852 257.00 | 11 531 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120 199.00 | 460 644.00 | 2 659 555.00 | 3 120 199.00 |
BN En cours de production de biens | 3 362 766.00 | | 3 362 766.00 | 3 362 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 904 997.00 | | 3 904 997.00 | 3 904 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108 908.00 | | 11 108 908.00 | 11 108 908.00 |
BZ Autres créances | 13 157 235.00 | | 13 157 235.00 | 13 157 235.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 670 283.00 | 460 644.00 | 34 209 639.00 | 34 670 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 201 422.00 | 10 139 526.00 | 36 061 896.00 | 46 201 422.00 |
CU Autres participations | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 104 500.00 | 8 104 500.00 | | 8 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242 690.00 | 1 242 690.00 | | 1 242 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 367.00 | 4 326.00 | | 3 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 984 568.00 | 13 252 600.00 | | 10 984 568.00 |
DL TOTAL (I) | 20 342 679.00 | 22 611 670.00 | | 20 342 679.00 |
DP Provisions pour risques | 675 238.00 | 664 269.00 | | 675 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140 463.00 | 1 077 693.00 | | 1 140 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815 701.00 | 1 741 962.00 | | 1 815 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 104.00 | | | 492 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884 024.00 | 1 833 068.00 | | 1 884 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 444.00 | 5 871 998.00 | | 6 565 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506 868.00 | 5 108 972.00 | | 4 506 868.00 |
EA Autres dettes | 455 077.00 | 3 059 408.00 | | 455 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 903 517.00 | 16 039 543.00 | | 13 903 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 061 896.00 | 40 393 175.00 | | 36 061 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 177.00 | 69 243 021.00 | 69 596 198.00 | 353 177.00 |
FG Production vendue services | 1 147 605.00 | 2 666 924.00 | 3 814 529.00 | 1 147 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 782.00 | 71 909 945.00 | 73 410 727.00 | 1 500 782.00 |
FM Production stockée | | | -3 930 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 657 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 126 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 506 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 225 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 289.00 | |
GE Autres charges | | | 960 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 076 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 580 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 335 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 233 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 659 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 646.00 | | | 237 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 646.00 | | | 237 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 574.00 | 4 248.00 | | 8 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 072.00 | -4 248.00 | | 229 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 967 130.00 | 1 476 750.00 | | 967 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936 668.00 | 6 954 515.00 | | 4 936 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 231 802.00 | 92 179 234.00 | | 72 231 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 247 233.00 | 78 926 634.00 | | 61 247 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 984 568.00 | 13 252 600.00 | | 10 984 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 053 219.00 | | 155 948.00 | 12 053 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 027.00 | 11 531 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 027.00 | 11 119 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 641 898.00 | | 155 948.00 | 11 641 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 950 360.00 | 397 976.00 | 669 453.00 | 9 950 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569 237.00 | 397 976.00 | 669 453.00 | 9 569 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741 962.00 | 180 091.00 | 106 352.00 | 1 741 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 217.00 | 123 427.00 | | 337 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 217.00 | 123 427.00 | | 337 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 179.00 | 303 516.00 | 106 352.00 | 2 079 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 716.00 | 104 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 802.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 104.00 | | 492 104.00 | 492 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 444.00 | 6 565 444.00 | | 6 565 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113 486.00 | 3 113 486.00 | | 3 113 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 960.00 | 1 288 960.00 | | 1 288 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339 100.00 | 2 339 100.00 | | 2 339 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 11 108 908.00 | | | 11 108 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
VB T. V. A. | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
VC Groupe et associés | 10 567 037.00 | | | 10 567 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674 068.00 | | | 1 674 068.00 |
VP Divers | 309 139.00 | | | 309 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 422.00 | 104 422.00 | | 104 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 387 511.00 | 24 387 511.00 | | 24 387 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 903 517.00 | 13 411 413.00 | 492 104.00 | 13 903 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |