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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 462 961.00 | | 462 961.00 | 462 961.00 |
AP Constructions | 3 538 774.00 | 2 262 096.00 | 1 276 678.00 | 3 538 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 982.00 | 2 078 335.00 | 963 647.00 | 3 041 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 286 208.00 | 5 298 765.00 | 987 443.00 | 6 286 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 253.00 | | 425 253.00 | 425 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 164 999.00 | 10 020 318.00 | 4 144 681.00 | 14 164 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 179 152.00 | 509 700.00 | 5 669 452.00 | 6 179 152.00 |
BN En cours de production de biens | 6 864 188.00 | | 6 864 188.00 | 6 864 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 268 342.00 | 209 458.00 | 11 058 884.00 | 11 268 342.00 |
BT Marchandises | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 580 984.00 | | 16 580 984.00 | 16 580 984.00 |
BZ Autres créances | 25 754 131.00 | | 25 754 131.00 | 25 754 131.00 |
CF Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 779 468.00 | 719 158.00 | 66 060 310.00 | 66 779 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 944 467.00 | 10 739 476.00 | 70 204 991.00 | 80 944 467.00 |
CU Autres participations | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 104 500.00 | 8 104 500.00 | | 8 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242 690.00 | 1 242 690.00 | | 1 242 690.00 |
DH Report à nouveau | 184 480.00 | 31 421.00 | | 184 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 069 193.00 | 15 449 093.00 | | 21 069 193.00 |
DL TOTAL (I) | 30 608 417.00 | 24 835 257.00 | | 30 608 417.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 389.00 | 836 655.00 | | 1 011 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 328 267.00 | 1 214 898.00 | | 1 328 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 339 656.00 | 2 051 553.00 | | 2 339 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 835 501.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 018.00 | | | 1 261 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 020 097.00 | 3 065 859.00 | | 8 020 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185 460.00 | 13 181 026.00 | | 11 185 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167 134.00 | 5 750 195.00 | | 6 167 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
EA Autres dettes | 10 375 979.00 | 8 842 685.00 | | 10 375 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 256 918.00 | 31 675 266.00 | | 37 256 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 204 991.00 | 58 562 076.00 | | 70 204 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 369.00 | 112 335 791.00 | 112 653 160.00 | 317 369.00 |
FG Production vendue services | 403 864.00 | 4 163 269.00 | 4 567 133.00 | 403 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 233.00 | 116 499 061.00 | 117 220 293.00 | 721 233.00 |
FM Production stockée | | | 5 955 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 918 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 076 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 582 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 477 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 245 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 700 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 218 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 156 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 447.00 | | | -118 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 697 278.00 | 1 600 920.00 | | 1 697 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 271 462.00 | 8 434 565.00 | | 10 271 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 920 343.00 | 101 344 007.00 | | 123 920 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 851 149.00 | 85 894 915.00 | | 102 851 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 069 193.00 | 15 449 093.00 | | 21 069 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 834 257.00 | | 2 087 785.00 | 12 834 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 043.00 | 14 164 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757 043.00 | 13 755 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 422 936.00 | | 2 089 285.00 | 12 422 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 198.00 | | -1 500.00 | 30 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055 265.00 | 408 096.00 | 443 043.00 | 10 055 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 674 143.00 | 408 096.00 | 443 043.00 | 9 674 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051 553.00 | 778 448.00 | 490 345.00 | 2 051 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 495.00 | 287 663.00 | | 431 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 048.00 | 1 066 111.00 | 490 345.00 | 2 483 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 511.00 | 490 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 018.00 | | 1 261 018.00 | 1 261 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185 460.00 | 11 185 460.00 | | 11 185 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047 719.00 | 4 047 719.00 | | 4 047 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 373.00 | 1 478 373.00 | | 1 478 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 732.00 | 245 732.00 | | 245 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063 268.00 | 8 063 268.00 | | 8 063 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 16 580 984.00 | 16 580 984.00 | | 16 580 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 726 211.00 | 726 211.00 | | 726 211.00 |
VC Groupe et associés | 24 204 998.00 | 24 204 998.00 | | 24 204 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 332 807.00 | 10 332 807.00 | | 10 332 807.00 |
VP Divers | 254 118.00 | 254 118.00 | | 254 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 934.00 | 310 934.00 | | 310 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 852.00 | 562 852.00 | | 562 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 359 002.00 | 42 359 002.00 | | 42 359 002.00 |
VW T.V.A. | 330 108.00 | 330 108.00 | | 330 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 256 918.00 | 35 995 900.00 | 1 261 018.00 | 37 256 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |