| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 550.00 | 16 041.00 | 14 509.00 | 30 550.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 462 961.00 | | 462 961.00 | 462 961.00 |
AP Constructions | 3 538 774.00 | 2 458 570.00 | 1 080 204.00 | 3 538 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481 380.00 | 2 593 435.00 | 887 945.00 | 3 481 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 687 919.00 | 5 500 286.00 | 1 187 633.00 | 6 687 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 388.00 | | 181 388.00 | 181 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 792 793.00 | 10 949 456.00 | 3 843 338.00 | 14 792 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 783 172.00 | 1 379 288.00 | 9 403 884.00 | 10 783 172.00 |
BN En cours de production de biens | 8 860 060.00 | | 8 860 060.00 | 8 860 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 101 141.00 | 480 452.00 | 8 620 689.00 | 9 101 141.00 |
BT Marchandises | 476 880.00 | | 476 880.00 | 476 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 125 776.00 | | 44 125 776.00 | 44 125 776.00 |
BZ Autres créances | 17 635 766.00 | | 17 635 766.00 | 17 635 766.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 042 102.00 | 1 859 740.00 | 89 182 362.00 | 91 042 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 834 896.00 | 12 809 196.00 | 93 025 700.00 | 105 834 896.00 |
CU Autres participations | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 104 500.00 | 8 104 500.00 | | 8 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242 690.00 | 1 242 690.00 | | 1 242 690.00 |
DH Report à nouveau | 201 427.00 | 21 712 122.00 | | 201 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 154 564.00 | 22 830 182.00 | | 39 154 564.00 |
DL TOTAL (I) | 48 710 735.00 | 53 897 048.00 | | 48 710 735.00 |
DP Provisions pour risques | 944 695.00 | 767 429.00 | | 944 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 619 641.00 | 1 608 000.00 | | 1 619 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564 336.00 | 2 375 429.00 | | 2 564 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832.00 | 3 700.00 | | 2 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 661.00 | 2 274 146.00 | | 2 487 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 045 694.00 | 3 130 549.00 | | 4 045 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 433 200.00 | 8 383 624.00 | | 13 433 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 991 038.00 | 5 912 489.00 | | 6 991 038.00 |
EA Autres dettes | 14 790 205.00 | 9 089 564.00 | | 14 790 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 750 629.00 | 28 794 071.00 | | 41 750 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 025 700.00 | 85 066 548.00 | | 93 025 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 639.00 | 131 304 270.00 | 131 346 909.00 | 42 639.00 |
FG Production vendue services | 452 251.00 | 2 771 570.00 | 3 223 821.00 | 452 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 890.00 | 134 075 840.00 | 134 570 730.00 | 494 890.00 |
FM Production stockée | | | 4 573 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 624.00 | |
FQ Autres produits | | | -474 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 617 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 228 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 486 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 732 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 055 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 302 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 315 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 287 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 4 298.00 | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 4 298.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | 1 787.00 | | 1 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355 036.00 | 1 954 542.00 | | 2 355 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 779 650.00 | 9 093 794.00 | | 14 779 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 621 073.00 | 104 360 308.00 | | 139 621 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 466 508.00 | 81 530 125.00 | | 100 466 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 154 564.00 | 22 830 182.00 | | 39 154 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 718 582.00 | | 1 074 212.00 | 13 718 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 792 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 352 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 123.00 | | 4 550.00 | 407 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282 761.00 | | 1 069 662.00 | 13 282 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 422 791.00 | 526 665.00 | | 10 422 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 368.00 | 8 795.00 | | 388 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 034 422.00 | 517 870.00 | | 10 034 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 375 429.00 | 1 070 158.00 | 881 251.00 | 2 375 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 578 860.00 | 280 880.00 | | 1 578 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 860.00 | 280 880.00 | | 1 578 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954 289.00 | 1 351 038.00 | 881 251.00 | 3 954 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336 127.00 | 683 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 911.00 | 1 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487 661.00 | | 2 487 661.00 | 2 487 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 433 200.00 | 13 433 200.00 | | 13 433 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728 647.00 | 4 728 647.00 | | 4 728 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 287.00 | 1 520 287.00 | | 1 520 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046 964.00 | 4 046 964.00 | | 4 046 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 44 125 776.00 | 44 125 776.00 | | 44 125 776.00 |
VB T. V. A. | 961 624.00 | 961 624.00 | | 961 624.00 |
VC Groupe et associés | 15 209 574.00 | 15 209 574.00 | | 15 209 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 14 788 935.00 | 14 788 935.00 | | 14 788 935.00 |
VP Divers | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 946.00 | 415 946.00 | | 415 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 270.00 | 1 446 270.00 | | 1 446 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 827 138.00 | 61 827 138.00 | | 61 827 138.00 |
VW T.V.A. | 326 158.00 | 326 158.00 | | 326 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 750 629.00 | 39 262 968.00 | 2 487 661.00 | 41 750 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 187.00 | | 185.00 |