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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 462 961.00 | | 462 961.00 | 462 961.00 |
AP Constructions | 2 712 774.00 | 2 231 003.00 | 481 772.00 | 2 712 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 661.00 | 1 897 054.00 | 682 607.00 | 2 579 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352 957.00 | 5 546 086.00 | 806 871.00 | 6 352 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 583.00 | | 314 583.00 | 314 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 834 257.00 | 10 055 265.00 | 2 778 992.00 | 12 834 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172 358.00 | 431 495.00 | 5 740 863.00 | 6 172 358.00 |
BN En cours de production de biens | 6 770 469.00 | | 6 770 469.00 | 6 770 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 389 493.00 | | 5 389 493.00 | 5 389 493.00 |
BT Marchandises | 117 676.00 | | 117 676.00 | 117 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 070 133.00 | | 13 070 133.00 | 13 070 133.00 |
BZ Autres créances | 24 684 889.00 | | 24 684 889.00 | 24 684 889.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 214 579.00 | 431 495.00 | 55 783 084.00 | 56 214 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 048 836.00 | 10 486 760.00 | 58 562 076.00 | 69 048 836.00 |
CU Autres participations | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 104 500.00 | 8 104 500.00 | | 8 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242 690.00 | 1 242 690.00 | | 1 242 690.00 |
DH Report à nouveau | 31 421.00 | 3 367.00 | | 31 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 449 093.00 | 10 984 568.00 | | 15 449 093.00 |
DL TOTAL (I) | 24 835 257.00 | 20 342 679.00 | | 24 835 257.00 |
DP Provisions pour risques | 836 655.00 | 675 238.00 | | 836 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 214 898.00 | 1 140 463.00 | | 1 214 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 051 553.00 | 1 815 701.00 | | 2 051 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 501.00 | 492 104.00 | | 835 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 065 859.00 | 1 884 024.00 | | 3 065 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 181 026.00 | 6 565 444.00 | | 13 181 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750 195.00 | 4 506 868.00 | | 5 750 195.00 |
EA Autres dettes | 8 842 685.00 | 455 077.00 | | 8 842 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 675 266.00 | 13 903 517.00 | | 31 675 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 562 076.00 | 36 061 896.00 | | 58 562 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 522.00 | 88 391 564.00 | 88 935 087.00 | 543 522.00 |
FG Production vendue services | 369 214.00 | 3 491 519.00 | 3 860 733.00 | 369 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 736.00 | 91 883 083.00 | 92 795 820.00 | 912 736.00 |
FM Production stockée | | | 5 009 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 324 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 064 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 052 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 879 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 424 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 799 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 525 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 484 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 229 072.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 600 920.00 | 967 130.00 | | 1 600 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 434 565.00 | 4 936 668.00 | | 8 434 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 344 007.00 | 72 231 802.00 | | 101 344 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 894 915.00 | 61 247 233.00 | | 85 894 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 449 093.00 | 10 984 568.00 | | 15 449 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 531 140.00 | | 1 303 118.00 | 11 531 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 834 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 422 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 119 819.00 | | 1 303 118.00 | 11 119 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 882.00 | 376 383.00 | | 9 678 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297 760.00 | 376 383.00 | | 9 297 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 815 701.00 | 280 131.00 | 44 279.00 | 1 815 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 644.00 | | 29 149.00 | 460 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 644.00 | | 29 149.00 | 460 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 345.00 | 280 131.00 | 73 428.00 | 2 276 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 279.00 | 71 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 852.00 | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 161.00 | | 824 161.00 | 824 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 181 026.00 | 13 181 026.00 | | 13 181 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954 205.00 | 3 954 205.00 | | 3 954 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 291.00 | 1 446 291.00 | | 1 446 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554 544.00 | 3 554 544.00 | | 3 554 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210 315.00 | | | 210 315.00 |
VB T. V. A. | 598 913.00 | | | 598 913.00 |
VC Groupe et associés | 23 424 708.00 | | | 23 424 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 8 354 000.00 | 8 354 000.00 | | 8 354 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 172.00 | 273 172.00 | | 273 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 771 671.00 | 37 771 671.00 | | 37 771 671.00 |
VW T.V.A. | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 675 266.00 | 30 851 104.00 | 824 161.00 | 31 675 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 174.00 | | 180.00 |