| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 462 961.00 | | 462 961.00 | 462 961.00 |
AP Constructions | 3 538 774.00 | 2 327 588.00 | 1 211 187.00 | 3 538 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 450.00 | 2 156 383.00 | 974 067.00 | 3 130 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179 709.00 | 5 290 017.00 | 889 692.00 | 6 179 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 721 715.00 | 10 155 110.00 | 3 566 605.00 | 13 721 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 579 995.00 | 731 517.00 | 5 848 478.00 | 6 579 995.00 |
BN En cours de production de biens | 6 185 543.00 | | 6 185 543.00 | 6 185 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 319 661.00 | 293 484.00 | 6 026 177.00 | 6 319 661.00 |
BT Marchandises | 96 028.00 | | 96 028.00 | 96 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 115 851.00 | | 25 115 851.00 | 25 115 851.00 |
BZ Autres créances | 15 573 558.00 | | 15 573 558.00 | 15 573 558.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 881 650.00 | 1 025 001.00 | 58 856 649.00 | 59 881 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 603 366.00 | 11 180 111.00 | 62 423 254.00 | 73 603 366.00 |
CU Autres participations | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 104 500.00 | 8 104 500.00 | | 8 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242 690.00 | 1 242 690.00 | | 1 242 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 815.00 | 184 480.00 | | 3 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 708 307.00 | 21 069 193.00 | | 21 708 307.00 |
DL TOTAL (I) | 31 066 866.00 | 30 608 417.00 | | 31 066 866.00 |
DP Provisions pour risques | 904 144.00 | 1 011 389.00 | | 904 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 646 829.00 | 1 328 267.00 | | 1 646 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550 973.00 | 2 339 656.00 | | 2 550 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 267.00 | 1 500.00 | | 7 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 078.00 | 1 261 018.00 | | 1 768 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 656 566.00 | 8 020 097.00 | | 3 656 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 924.00 | 11 185 460.00 | | 6 232 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 226 937.00 | 6 167 134.00 | | 6 226 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 245 732.00 | | |
EA Autres dettes | 10 700 643.00 | 10 375 979.00 | | 10 700 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 805 415.00 | 37 256 918.00 | | 28 805 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 423 254.00 | 70 204 991.00 | | 62 423 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 441.00 | 110 330 606.00 | 110 651 047.00 | 320 441.00 |
FG Production vendue services | 859 781.00 | 2 510 828.00 | 3 370 608.00 | 859 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 222.00 | 112 841 433.00 | 114 021 655.00 | 1 180 222.00 |
FM Production stockée | | | -5 631 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 132 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 404 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 659 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 222 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 189 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 943 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 898 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 671.00 | | | 921 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 671.00 | 120 041.00 | | 921 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 671.00 | -118 447.00 | | -921 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 012 844.00 | 1 697 278.00 | | 2 012 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 256 008.00 | 10 271 462.00 | | 10 256 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 133 324.00 | 123 920 343.00 | | 110 133 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 425 017.00 | 102 851 149.00 | | 88 425 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 708 307.00 | 21 069 193.00 | | 21 708 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 164 999.00 | 10 500.00 | 900 331.00 | 14 164 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 1 343 615.00 | 13 721 715.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 1 343 615.00 | 13 311 895.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 755 178.00 | 10 500.00 | 900 331.00 | 13 755 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 020 318.00 | 478 259.00 | 343 467.00 | 10 020 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 639 196.00 | 478 259.00 | 343 467.00 | 9 639 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 339 656.00 | 601 296.00 | 389 979.00 | 2 339 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 719 158.00 | 305 843.00 | | 719 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 158.00 | 305 843.00 | | 719 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 814.00 | 907 139.00 | 389 979.00 | 3 058 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 254.00 | 389 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 885.00 | 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 078.00 | | 1 768 078.00 | 1 768 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 924.00 | 6 232 924.00 | | 6 232 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341 487.00 | 4 341 487.00 | | 4 341 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 967.00 | 1 441 967.00 | | 1 441 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217 370.00 | 4 217 370.00 | | 4 217 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 25 115 851.00 | 25 115 851.00 | | 25 115 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 401 803.00 | 401 803.00 | | 401 803.00 |
VC Groupe et associés | 15 118 335.00 | 15 118 335.00 | | 15 118 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 139 839.00 | 10 139 839.00 | | 10 139 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 036.00 | 254 036.00 | | 254 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 706 626.00 | 40 706 626.00 | | 40 706 626.00 |
VW T.V.A. | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 805 415.00 | 27 037 338.00 | 1 768 078.00 | 28 805 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |