| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 7 649.00 | 3 271.00 | 10 920.00 |
AP Constructions | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 487.00 | 107 989.00 | 67 498.00 | 175 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 014.00 | 43 967.00 | 32 047.00 | 76 014.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 990.00 | 310 037.00 | 127 953.00 | 437 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 672.00 | | 337 672.00 | 337 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 935.00 | 37 519.00 | 92 416.00 | 129 935.00 |
BZ Autres créances | 128 038.00 | | 128 038.00 | 128 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 001.00 | 37 519.00 | 591 481.00 | 629 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 991.00 | 347 557.00 | 719 434.00 | 1 066 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 704.00 | -28 568.00 | | -27 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 847.00 | 865.00 | | -96 847.00 |
DL TOTAL (I) | -34 551.00 | 62 296.00 | | -34 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 845.00 | 112 260.00 | | 157 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 810.00 | 50 486.00 | | 250 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 192.00 | 334 422.00 | | 204 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 440.00 | 116 022.00 | | 136 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 113.00 | | |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 43 473.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 985.00 | 674 776.00 | | 753 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 434.00 | 737 072.00 | | 719 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 906.00 | 598 843.00 | | 706 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 280.00 | 71 362.00 | | 86 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 217.00 | 326.00 | 5 543.00 | 5 217.00 |
FD Production vendue biens | 1 719 732.00 | | 1 719 732.00 | 1 719 732.00 |
FG Production vendue services | 323 444.00 | | 323 444.00 | 323 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 393.00 | 326.00 | 2 048 719.00 | 2 048 393.00 |
FM Production stockée | | | -17 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 027.00 | 1 890.00 | | 12 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | 5 067.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 5 067.00 | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 379.00 | 17 588.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 441.00 | 17 588.00 | | 11 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -12 521.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 617.00 | 2 044 570.00 | | 2 062 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 464.00 | 2 043 705.00 | | 2 159 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 847.00 | 865.00 | | -96 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 703.00 | 784.00 | | 4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 432.00 | | 61 608.00 | 391 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 25 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 437 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 401 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 493.00 | | 60 440.00 | 356 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 019.00 | | 1 168.00 | 24 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 577.00 | 26 132.00 | 3 671.00 | 287 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 3 640.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 568.00 | 22 492.00 | 3 671.00 | 283 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 371.00 | 1 148.00 | | 36 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 371.00 | 1 148.00 | | 36 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 371.00 | 1 148.00 | | 36 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 566.00 | 24 487.00 | 47 079.00 | 71 566.00 |
VI Groupe et associés | 250 810.00 | 250 810.00 | | 250 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VP Divers | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 483.00 | 264 346.00 | 25 137.00 | 289 483.00 |
VW T.V.A. | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 985.00 | 706 906.00 | 47 079.00 | 753 985.00 |