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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AP Constructions | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 443.00 | 140 054.00 | 47 388.00 | 187 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 030.00 | 54 422.00 | 39 607.00 | 94 030.00 |
AX Avances et acomptes | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 094.00 | 355 830.00 | 176 264.00 | 532 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 460.00 | | 353 460.00 | 353 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 889.00 | 32 004.00 | 142 885.00 | 174 889.00 |
BZ Autres créances | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 100.00 | 32 004.00 | 579 096.00 | 611 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 194.00 | 387 834.00 | 755 360.00 | 1 143 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 601.00 | | | -42 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 258.00 | | | 226 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 774.00 | | | 291 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 449.00 | | | 677 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 360.00 | | | 755 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 692.00 | | | 664 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 527.00 | | 75 567.00 | 456 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 385.00 | | 75 034.00 | 421 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 221.00 | | 533.00 | 24 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 789.00 | 22 040.00 | | 333 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 869.00 | 22 040.00 | | 322 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 227.00 | 5 835.00 | 7 058.00 | 33 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 227.00 | 5 835.00 | 7 058.00 | 33 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 227.00 | 5 835.00 | 7 058.00 | 33 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 835.00 | 7 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 774.00 | 291 774.00 | | 291 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
UX Autres créances clients | 136 578.00 | 136 578.00 | | 136 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 535.00 | 13 778.00 | 12 757.00 | 26 535.00 |
VI Groupe et associés | 226 258.00 | 226 258.00 | | 226 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 730.00 | 227 975.00 | 24 755.00 | 252 730.00 |
VW T.V.A. | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 217.00 | 663 460.00 | 12 757.00 | 676 217.00 |