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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AP Constructions | 252 432.00 | 160 265.00 | 92 167.00 | 252 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 584.00 | 155 596.00 | 34 988.00 | 190 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 677.00 | 61 984.00 | 51 693.00 | 113 677.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 367.00 | 388 764.00 | 228 603.00 | 617 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 692.00 | 98 800.00 | 203 891.00 | 302 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 951.00 | 32 004.00 | 137 947.00 | 169 951.00 |
BZ Autres créances | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 381.00 | 130 804.00 | 379 576.00 | 510 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 748.00 | 519 568.00 | 608 179.00 | 1 127 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 633.00 | | | -147 633.00 |
DL TOTAL (I) | -69 722.00 | | | -69 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 538.00 | | | 170 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 313.00 | | | 188 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 461.00 | | | 190 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 901.00 | | | 677 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 179.00 | | | 608 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 519.00 | | | 584 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FD Production vendue biens | 1 452 451.00 | | 1 452 451.00 | 1 452 451.00 |
FG Production vendue services | 207 495.00 | | 207 495.00 | 207 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 415.00 | | 1 660 415.00 | 1 660 415.00 |
FM Production stockée | | | -494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 800.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 488.00 | | | 1 669 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 121.00 | | | 1 817 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 633.00 | | | -147 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 094.00 | | 125 946.00 | 532 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 514.00 | 1 159.00 | 617 367.00 | 39 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 514.00 | 1 159.00 | 581 693.00 | 39 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 420.00 | | 125 946.00 | 496 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 830.00 | 34 093.00 | 1 159.00 | 355 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 910.00 | 34 093.00 | 1 159.00 | 344 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 98 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 004.00 | 98 800.00 | | 32 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 004.00 | 98 800.00 | | 32 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 461.00 | 190 461.00 | | 190 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
UX Autres créances clients | 131 641.00 | 131 641.00 | | 131 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VB T. V. A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 794.00 | 41 412.00 | 93 382.00 | 134 794.00 |
VI Groupe et associés | 188 313.00 | 188 313.00 | | 188 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VP Divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 097.00 | 204 342.00 | 24 755.00 | 229 097.00 |
VW T.V.A. | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 669.00 | 583 287.00 | 93 382.00 | 676 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |