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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AP Constructions | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 243.00 | 123 777.00 | 59 465.00 | 183 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 710.00 | 48 659.00 | 39 050.00 | 87 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 527.00 | 333 789.00 | 122 737.00 | 456 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 397.00 | | 319 397.00 | 319 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 842.00 | 33 227.00 | 183 615.00 | 216 842.00 |
BZ Autres créances | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 009.00 | 33 227.00 | 608 782.00 | 642 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 536.00 | 367 017.00 | 731 519.00 | 1 098 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 551.00 | -27 704.00 | | -124 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 949.00 | -96 847.00 | | 81 949.00 |
DL TOTAL (I) | 47 399.00 | -34 551.00 | | 47 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 079.00 | 157 846.00 | | 47 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 677.00 | 250 810.00 | | 251 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 072.00 | 204 192.00 | | 240 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 818.00 | 136 440.00 | | 135 818.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 4 697.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 120.00 | 753 985.00 | | 684 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 519.00 | 719 434.00 | | 731 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 585.00 | 706 906.00 | | 657 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FD Production vendue biens | 1 623 948.00 | | 1 623 948.00 | 1 623 948.00 |
FG Production vendue services | 271 204.00 | 157.00 | 271 361.00 | 271 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 540.00 | 157.00 | 1 897 697.00 | 1 897 540.00 |
FM Production stockée | | | -15 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 10 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 10 050.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 10 050.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 11 379.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 11 441.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1 391.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 476.00 | 2 062 617.00 | | 1 910 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 527.00 | 2 159 464.00 | | 1 828 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 949.00 | -96 847.00 | | 81 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 990.00 | | 19 686.00 | 437 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 24 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 456 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 933.00 | | 19 452.00 | 401 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | 235.00 | 25 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 037.00 | 23 752.00 | | 310 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 3 271.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 388.00 | 20 481.00 | | 302 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 519.00 | 7 058.00 | 11 350.00 | 37 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 519.00 | 7 058.00 | 11 350.00 | 37 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 519.00 | 7 058.00 | 11 350.00 | 37 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 058.00 | 11 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 072.00 | 240 072.00 | | 240 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
UX Autres créances clients | 177 074.00 | | | 177 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 079.00 | 20 544.00 | 26 535.00 | 47 079.00 |
VI Groupe et associés | 251 677.00 | 251 677.00 | | 251 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VP Divers | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 642.00 | 273 421.00 | 24 221.00 | 297 642.00 |
VW T.V.A. | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 888.00 | 656 353.00 | 26 535.00 | 682 888.00 |