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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AP Constructions | 277 432.00 | 185 664.00 | 91 768.00 | 277 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 872.00 | 177 551.00 | 13 321.00 | 190 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 710.00 | 78 229.00 | 48 481.00 | 126 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 688.00 | 452 364.00 | 178 324.00 | 630 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 071.00 | 49 893.00 | 321 178.00 | 371 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 469.00 | 32 004.00 | 366 465.00 | 398 469.00 |
BZ Autres créances | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 921.00 | 81 897.00 | 777 024.00 | 858 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 610.00 | 534 261.00 | 955 348.00 | 1 489 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 808.00 | | | -112 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 853.00 | | | 245 853.00 |
DL TOTAL (I) | 223 045.00 | | | 223 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 787.00 | | | 160 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 355.00 | | | 363 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 303.00 | | | 732 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 348.00 | | | 955 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 704.00 | | | 681 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 059 876.00 | | 2 059 876.00 | 2 059 876.00 |
FG Production vendue services | 180 727.00 | | 180 727.00 | 180 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 603.00 | | 2 240 603.00 | 2 240 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 893.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 419.00 | | | 2 348 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 566.00 | | | 2 102 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 853.00 | | | 245 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 220.00 | | 13 732.00 | 617 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 630 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 595 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 546.00 | | 13 732.00 | 581 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 605.00 | 28 023.00 | 264.00 | 424 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 685.00 | 28 023.00 | 264.00 | 413 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 146.00 | 49 893.00 | 87 146.00 | 87 146.00 |
6T Sur comptes clients | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 150.00 | 49 893.00 | 87 146.00 | 119 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 150.00 | 49 893.00 | 87 146.00 | 119 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 355.00 | 363 355.00 | | 363 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
UX Autres créances clients | 354 109.00 | 354 109.00 | | 354 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VB T. V. A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 730.00 | 29 131.00 | 50 599.00 | 79 730.00 |
VI Groupe et associés | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 713.00 | 465 958.00 | 24 755.00 | 490 713.00 |
VW T.V.A. | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 303.00 | 681 704.00 | 50 599.00 | 732 303.00 |