| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 930.00 | 10 937.00 | 5 993.00 | 16 930.00 |
AP Constructions | 277 432.00 | 198 364.00 | 79 068.00 | 277 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 091.00 | 183 773.00 | 8 318.00 | 192 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 310.00 | 89 212.00 | 48 099.00 | 137 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 984.00 | 482 285.00 | 167 698.00 | 649 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 090.00 | 23 505.00 | 200 585.00 | 224 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 200.00 | 37 044.00 | 515 156.00 | 552 200.00 |
BZ Autres créances | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 720.00 | 60 549.00 | 782 171.00 | 842 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 704.00 | 542 834.00 | 949 869.00 | 1 492 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DG Autres réserves | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 205.00 | | | 179 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 406 955.00 | | | 406 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 353.00 | | | 169 353.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 914.00 | | | 542 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 869.00 | | | 949 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 098.00 | | | 522 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 802 269.00 | | 1 802 269.00 | 1 802 269.00 |
FG Production vendue services | 349 312.00 | | 349 312.00 | 349 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 581.00 | | 2 151 581.00 | 2 151 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 545.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 923.00 | | | 2 210 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 718.00 | | | 2 031 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 205.00 | | | 179 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 688.00 | | 19 296.00 | 630 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | 6 010.00 | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 014.00 | | 11 819.00 | 595 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 755.00 | | 1 467.00 | 24 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 364.00 | 29 921.00 | | 452 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 17.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 444.00 | 29 904.00 | | 441 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 893.00 | 23 505.00 | 49 893.00 | 49 893.00 |
6T Sur comptes clients | 32 004.00 | 5 040.00 | | 32 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 897.00 | 28 545.00 | 49 893.00 | 81 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 897.00 | 28 545.00 | 49 893.00 | 81 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 545.00 | 49 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 704.00 | 176 704.00 | | 176 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
UX Autres créances clients | 507 841.00 | 507 841.00 | | 507 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 479.00 | 29 663.00 | 20 816.00 | 50 479.00 |
VI Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VP Divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 885.00 | 613 664.00 | 26 221.00 | 639 885.00 |
VW T.V.A. | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 914.00 | 522 098.00 | 20 816.00 | 542 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |