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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 428.00 | 6 309.00 | 1 119.00 | 7 428.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 487.00 | 138 863.00 | 56 624.00 | 195 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 309.00 | 160 345.00 | 66 965.00 | 227 309.00 |
BT Marchandises | 548 928.00 | 401 049.00 | 147 879.00 | 548 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 144.00 | 4 126.00 | 277 019.00 | 281 144.00 |
BZ Autres créances | 149 197.00 | | 149 197.00 | 149 197.00 |
CF Disponibilités | 563 093.00 | | 563 093.00 | 563 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 910.00 | 405 175.00 | 1 144 735.00 | 1 549 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 219.00 | 565 519.00 | 1 211 700.00 | 1 777 219.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 704 809.00 | 678 158.00 | | 704 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 607.00 | 26 650.00 | | 78 607.00 |
DL TOTAL (I) | 850 494.00 | 771 886.00 | | 850 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566.00 | 28 591.00 | | 16 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812.00 | 10 802.00 | | 10 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 602.00 | 173 303.00 | | 153 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 996.00 | 125 056.00 | | 171 996.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | 10 734.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 205.00 | 348 486.00 | | 361 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 700.00 | 1 120 372.00 | | 1 211 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 273.00 | 332 226.00 | | 354 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 200.00 | 641 852.00 | 2 103 052.00 | 1 461 200.00 |
FG Production vendue services | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 878.00 | 641 852.00 | 2 123 731.00 | 1 481 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 175.00 | |
GE Autres charges | | | 115 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 072.00 | 638.00 | | 9 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 072.00 | 638.00 | | 9 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 121.00 | -638.00 | | 14 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 167.00 | 3 317.00 | | 23 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 515.00 | 2 423 495.00 | | 2 636 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 907.00 | 2 396 844.00 | | 2 557 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 607.00 | 26 650.00 | | 78 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 371.00 | | 4 786.00 | 222 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 874.00 | | 4 786.00 | 205 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 200.00 | 17 145.00 | | 143 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 891.00 | 17 145.00 | | 136 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 144.00 | | | 281 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 566.00 | 9 634.00 | 6 932.00 | 16 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 707.00 | 437 888.00 | 8 819.00 | 446 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 206.00 | 354 274.00 | 6 932.00 | 361 206.00 |