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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 621.00 | 10 420.00 | 6 201.00 | 16 621.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 506.00 | 15 284.00 | 3 222.00 | 18 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 902.00 | 165 158.00 | 34 744.00 | 199 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 301.00 | 190 862.00 | 53 439.00 | 244 301.00 |
BT Marchandises | 434 483.00 | 104 086.00 | 330 397.00 | 434 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 254.00 | 1 008.00 | 241 247.00 | 242 254.00 |
BZ Autres créances | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
CF Disponibilités | 831 998.00 | | 831 998.00 | 831 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 385.00 | 105 093.00 | 1 478 292.00 | 1 583 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 686.00 | 295 956.00 | 1 531 731.00 | 1 827 686.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 837 132.00 | 779 468.00 | | 837 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 436.00 | 117 664.00 | | 57 436.00 |
DL TOTAL (I) | 961 645.00 | 964 210.00 | | 961 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 798.00 | 34 842.00 | | 21 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 373.00 | 78 916.00 | | 67 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 579.00 | 127 818.00 | | 195 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 703.00 | 246 769.00 | | 264 703.00 |
EA Autres dettes | 9 831.00 | 6 310.00 | | 9 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 085.00 | 505 457.00 | | 570 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 731.00 | 1 469 667.00 | | 1 531 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 454.00 | 409 559.00 | | 496 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 854.00 | 761 893.00 | 2 299 747.00 | 1 537 854.00 |
FG Production vendue services | 20 733.00 | 25 014.00 | 45 747.00 | 20 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 587.00 | 786 907.00 | 2 345 494.00 | 1 558 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 086.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 173.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | 8 796.00 | | 2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 501.00 | 8 796.00 | | 19 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 2 717.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 561.00 | 1.00 | | 15 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 485.00 | 2 717.00 | | 16 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | 6 079.00 | | 3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 18 157.00 | | 15 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 775.00 | 2 572 672.00 | | 2 470 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 339.00 | 2 455 008.00 | | 2 413 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 436.00 | 117 664.00 | | 57 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 862.00 | | 13 780.00 | 270 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045.00 | 9 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 341.00 | 244 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 296.00 | 218 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 124.00 | | 10 580.00 | 245 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | 3 200.00 | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 115.00 | 22 483.00 | 21 735.00 | 190 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 3 065.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 759.00 | 19 418.00 | 21 735.00 | 182 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 623.00 | 104 086.00 | 87 623.00 | 87 623.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | 21.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 652.00 | 104 086.00 | 87 644.00 | 88 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 652.00 | 104 086.00 | 87 644.00 | 88 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 086.00 | 87 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 579.00 | 195 579.00 | | 195 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 116.00 | 148 116.00 | | 148 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 241 045.00 | 241 045.00 | | 241 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 798.00 | 15 539.00 | 6 258.00 | 21 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 773.00 | 316 904.00 | 8 869.00 | 325 773.00 |
VW T.V.A. | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 712.00 | 496 454.00 | 6 258.00 | 502 712.00 |