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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 621.00 | 13 485.00 | 3 137.00 | 16 621.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 221.00 | 16 653.00 | 4 568.00 | 21 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 373.00 | 179 515.00 | 22 857.00 | 202 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 486.00 | 209 653.00 | 39 834.00 | 249 486.00 |
BT Marchandises | 450 295.00 | 103 905.00 | 346 391.00 | 450 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 363.00 | 5 361.00 | 410 002.00 | 415 363.00 |
BZ Autres créances | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CF Disponibilités | 1 008 230.00 | | 1 008 230.00 | 1 008 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 662.00 | 109 266.00 | 1 805 396.00 | 1 914 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 148.00 | 318 919.00 | 1 845 230.00 | 2 164 148.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 834 568.00 | 837 132.00 | | 834 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 095.00 | 57 436.00 | | 236 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 741.00 | 961 645.00 | | 1 137 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 598.00 | 21 798.00 | | 6 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 486.00 | 10 802.00 | | 9 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 037.00 | 67 373.00 | | 166 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 761.00 | 195 579.00 | | 174 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 567.00 | 264 703.00 | | 328 567.00 |
EA Autres dettes | 22 040.00 | 9 831.00 | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 489.00 | 570 085.00 | | 707 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 230.00 | 1 531 731.00 | | 1 845 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 452.00 | 496 454.00 | | 541 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 761.00 | 967 215.00 | 2 979 976.00 | 2 012 761.00 |
FG Production vendue services | 24 753.00 | 28 411.00 | 53 164.00 | 24 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 515.00 | 995 625.00 | 3 033 140.00 | 2 037 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 279.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 924.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 16 485.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 3 016.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 408.00 | 15 517.00 | | 86 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 189.00 | 2 470 775.00 | | 3 160 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 094.00 | 2 413 339.00 | | 2 924 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 095.00 | 57 436.00 | | 236 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 301.00 | | 5 186.00 | 244 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 408.00 | | 5 186.00 | 218 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 862.00 | 18 791.00 | | 190 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 420.00 | 3 065.00 | | 10 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 442.00 | 15 726.00 | | 180 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 086.00 | 103 905.00 | 104 086.00 | 104 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 4 375.00 | 21.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 093.00 | 108 279.00 | 104 107.00 | 105 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 093.00 | 108 279.00 | 104 107.00 | 105 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 279.00 | 104 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 408 904.00 | 408 904.00 | | 408 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VB T. V. A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 123.00 | 451 254.00 | 8 869.00 | 460 123.00 |
VW T.V.A. | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 452.00 | 541 452.00 | | 541 452.00 |