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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 428.00 | 6 309.00 | 1 119.00 | 7 428.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 416.00 | 146 303.00 | 59 113.00 | 205 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 133.00 | 167 785.00 | 69 348.00 | 237 133.00 |
BT Marchandises | 450 318.00 | 135 082.00 | 315 237.00 | 450 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 579.00 | 1 050.00 | 305 530.00 | 306 579.00 |
BZ Autres créances | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
CF Disponibilités | 655 352.00 | | 655 352.00 | 655 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 106.00 | 136 131.00 | 1 356 974.00 | 1 493 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 239.00 | 303 916.00 | 1 426 323.00 | 1 730 239.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 738 031.00 | 723 417.00 | | 738 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 437.00 | 54 614.00 | | 101 437.00 |
DL TOTAL (I) | 906 546.00 | 845 109.00 | | 906 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 149.00 | 38 100.00 | | 25 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 032.00 | 49 157.00 | | 44 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 829.00 | 183 329.00 | | 116 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 862.00 | 189 922.00 | | 307 862.00 |
EA Autres dettes | 15 104.00 | 6 799.00 | | 15 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 777.00 | 478 108.00 | | 519 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 323.00 | 1 323 217.00 | | 1 426 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 726.00 | 404 894.00 | | 463 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 855.00 | 613 103.00 | 2 182 958.00 | 1 569 855.00 |
FG Production vendue services | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 364.00 | 613 103.00 | 2 206 467.00 | 1 593 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 203.00 | 9 621.00 | | 14 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 203.00 | 25 475.00 | | 14 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 069.00 | 5 881.00 | | 84 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 069.00 | 18 532.00 | | 84 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 866.00 | 6 943.00 | | -69 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 926.00 | 2 593 561.00 | | 2 495 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 490.00 | 2 538 947.00 | | 2 394 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 437.00 | 54 614.00 | | 101 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 717.00 | | 3 417.00 | 233 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 172.00 | | 3 417.00 | 217 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 653.00 | 19 132.00 | | 148 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 344.00 | 19 132.00 | | 142 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 763.00 | | 116 681.00 | 251 763.00 |
6T Sur comptes clients | 5 157.00 | | 4 108.00 | 5 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 920.00 | | 120 788.00 | 256 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 920.00 | | 120 788.00 | 256 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 082.00 | 255 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 305 320.00 | 305 320.00 | | 305 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 149.00 | 13 130.00 | 12 019.00 | 25 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 150.00 | 387 436.00 | 8 714.00 | 396 150.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 746.00 | 463 726.00 | 12 019.00 | 475 746.00 |