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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 428.00 | 6 309.00 | 1 119.00 | 7 428.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 000.00 | 127 172.00 | 74 828.00 | 202 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 717.00 | 148 653.00 | 85 064.00 | 233 717.00 |
BT Marchandises | 443 971.00 | 251 763.00 | 192 208.00 | 443 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 066.00 | 5 157.00 | 236 909.00 | 242 066.00 |
BZ Autres créances | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CF Disponibilités | 662 207.00 | | 662 207.00 | 662 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 073.00 | 256 920.00 | 1 238 153.00 | 1 495 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 790.00 | 405 573.00 | 1 323 217.00 | 1 728 790.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 723 417.00 | 704 809.00 | | 723 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 614.00 | 78 607.00 | | 54 614.00 |
DL TOTAL (I) | 845 109.00 | 850 494.00 | | 845 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 100.00 | 16 566.00 | | 38 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 10 812.00 | | 10 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 329.00 | 153 602.00 | | 183 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 922.00 | 171 996.00 | | 189 922.00 |
EA Autres dettes | 6 799.00 | 8 230.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 108.00 | 361 205.00 | | 478 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 217.00 | 1 211 700.00 | | 1 323 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 895.00 | 354 273.00 | | 404 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 581.00 | 678 047.00 | 2 126 628.00 | 1 448 581.00 |
FG Production vendue services | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 976.00 | 678 047.00 | 2 148 023.00 | 1 469 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 794.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 621.00 | 23 193.00 | | 9 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 475.00 | 23 193.00 | | 25 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | 9 072.00 | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 532.00 | 9 072.00 | | 18 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 943.00 | 14 121.00 | | 6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 23 167.00 | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 561.00 | 2 636 515.00 | | 2 593 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 947.00 | 2 557 907.00 | | 2 538 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 614.00 | 78 607.00 | | 54 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890.00 | 6 900.00 | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 345.00 | 18 246.00 | 29 937.00 | 160 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 036.00 | 18 246.00 | 29 937.00 | 154 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 329.00 | 183 329.00 | | 183 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 242 066.00 | | | 242 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 100.00 | 14 043.00 | 24 057.00 | 38 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VP Divers | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 922.00 | 189 922.00 | | 189 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 610.00 | 388 896.00 | 8 714.00 | 397 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 952.00 | 404 895.00 | 24 057.00 | 428 952.00 |