| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 621.00 | 7 356.00 | 9 266.00 | 16 621.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 951.00 | 167 586.00 | 62 365.00 | 229 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 862.00 | 190 115.00 | 80 747.00 | 270 862.00 |
BT Marchandises | 410 157.00 | 87 623.00 | 322 534.00 | 410 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 498.00 | 1 029.00 | 257 469.00 | 258 498.00 |
BZ Autres créances | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CF Disponibilités | 759 559.00 | | 759 559.00 | 759 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 571.00 | 88 652.00 | 1 388 919.00 | 1 477 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 433.00 | 278 766.00 | 1 469 667.00 | 1 748 433.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 779 468.00 | 738 031.00 | | 779 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 664.00 | 101 437.00 | | 117 664.00 |
DL TOTAL (I) | 964 210.00 | 906 546.00 | | 964 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 842.00 | 25 149.00 | | 34 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 916.00 | 44 032.00 | | 78 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 818.00 | 116 829.00 | | 127 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 769.00 | 307 862.00 | | 246 769.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | 15 104.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 457.00 | 519 777.00 | | 505 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 667.00 | 1 426 323.00 | | 1 469 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 559.00 | 463 726.00 | | 409 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 627.00 | 915 014.00 | 2 373 641.00 | 1 458 627.00 |
FG Production vendue services | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 323.00 | 915 014.00 | 2 398 337.00 | 1 483 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 623.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 173.00 | 12 509.00 | | 11 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 796.00 | 14 203.00 | | 8 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | 14 203.00 | | 8 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 84 069.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 84 069.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 079.00 | -69 866.00 | | 6 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 672.00 | 2 495 926.00 | | 2 572 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 008.00 | 2 394 490.00 | | 2 455 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 664.00 | 101 437.00 | | 117 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 133.00 | | 33 729.00 | 237 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | 9 194.00 | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 589.00 | | 24 535.00 | 220 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 785.00 | 22 330.00 | | 167 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 1 047.00 | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 476.00 | 21 283.00 | | 161 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 082.00 | 87 623.00 | 135 082.00 | 135 082.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 21.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 131.00 | 87 623.00 | 135 103.00 | 136 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 131.00 | 87 623.00 | 135 103.00 | 136 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 623.00 | 135 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 818.00 | 127 818.00 | | 127 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 257 264.00 | 257 264.00 | | 257 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 842.00 | 17 860.00 | 16 982.00 | 34 842.00 |
VI Groupe et associés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 258.00 | 303 544.00 | 8 714.00 | 312 258.00 |
VW T.V.A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 541.00 | 409 559.00 | 16 982.00 | 426 541.00 |