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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 719.00 | 77 911.00 | 18 807.00 | 96 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 861.00 | 1 914 559.00 | 726 302.00 | 2 640 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 870.00 | 1 992 470.00 | 932 399.00 | 2 924 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 750.00 | | 2 086 750.00 | 2 086 750.00 |
BZ Autres créances | 271 196.00 | | 271 196.00 | 271 196.00 |
CF Disponibilités | 363 830.00 | | 363 830.00 | 363 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 470.00 | | 2 780 470.00 | 2 780 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 340.00 | 1 992 470.00 | 3 712 870.00 | 5 705 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 421.00 | | | 644 421.00 |
DH Report à nouveau | 197 343.00 | | | 197 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 665.00 | | | 1 133 665.00 |
DP Provisions pour risques | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 543.00 | | | 522 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 544.00 | | | 1 277 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 926.00 | | | 544 926.00 |
EA Autres dettes | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 819.00 | | | 2 558 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 870.00 | | | 3 712 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 987.00 | | | 2 278 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 304.00 | | 213 520.00 | 2 904 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 954.00 | 2 924 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 954.00 | 2 759 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 817.00 | | 63 520.00 | 2 888 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 150 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 721.00 | 361 545.00 | 191 796.00 | 1 822 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 721.00 | 361 545.00 | 191 796.00 | 1 822 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 545.00 | 1 277 545.00 | | 1 277 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 750.00 | | | 2 086 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 543.00 | 242 711.00 | 279 832.00 | 522 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 506.00 | | | 307 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 197.00 | | | 271 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 503.00 | 2 362 603.00 | 153 900.00 | 2 516 503.00 |
VW T.V.A. | 544 926.00 | 544 926.00 | | 544 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 820.00 | 2 278 987.00 | 279 832.00 | 2 558 820.00 |