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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 79 736.00 | 7 436.00 | 72 299.00 | 79 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 081.00 | 76 108.00 | 41 973.00 | 118 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 122.00 | 2 268 774.00 | 429 347.00 | 2 698 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 426.00 | 2 352 318.00 | 709 107.00 | 3 061 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 879.00 | | 1 464 879.00 | 1 464 879.00 |
BZ Autres créances | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 809 072.00 | | 1 809 072.00 | 1 809 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 961.00 | | 4 007 961.00 | 4 007 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 388.00 | 2 352 318.00 | 4 717 069.00 | 7 069 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 325.00 | | | 1 033 325.00 |
DH Report à nouveau | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 560.00 | | | 1 409 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 706.00 | | | 1 223 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 813.00 | | | 1 331 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 110.00 | | | 432 110.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 509.00 | | | 3 107 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 069.00 | | | 4 717 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 091.00 | | | 2 993 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 059.00 | | 93 652.00 | 3 175 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 285.00 | 3 061 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 285.00 | 2 895 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 573.00 | | 93 652.00 | 3 009 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 859.00 | 252 744.00 | 207 285.00 | 2 306 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 859.00 | 252 744.00 | 207 285.00 | 2 306 859.00 |