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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 79 736.00 | 1 328.00 | 78 407.00 | 79 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 374.00 | 61 921.00 | 40 452.00 | 102 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827 463.00 | 2 243 609.00 | 583 854.00 | 2 827 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 059.00 | 2 306 859.00 | 868 199.00 | 3 175 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 244.00 | | 1 251 244.00 | 1 251 244.00 |
BZ Autres créances | 252 578.00 | | 252 578.00 | 252 578.00 |
CF Disponibilités | 909 374.00 | | 909 374.00 | 909 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 408.00 | | 2 450 408.00 | 2 450 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 468.00 | 2 306 859.00 | 3 318 607.00 | 5 625 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969 619.00 | | | 969 619.00 |
DH Report à nouveau | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 077.00 | | | 1 313 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 222.00 | | | 293 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 718.00 | | | 134 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 384.00 | | | 1 111 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 083.00 | | | 461 083.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 531.00 | | | 2 005 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 608.00 | | | 3 318 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 024.00 | | | 1 837 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 324.00 | | 384 580.00 | 3 086 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 736.00 | 216 108.00 | 3 175 059.00 | 79 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 736.00 | 216 108.00 | 3 009 573.00 | 79 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 838.00 | | 384 580.00 | 2 920 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 918.00 | 229 457.00 | 213 515.00 | 2 290 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 918.00 | 229 457.00 | 213 515.00 | 2 290 918.00 |