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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 040.00 | 46 146.00 | 29 893.00 | 76 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 362.00 | 2 145 752.00 | 541 610.00 | 2 687 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 192.00 | 2 191 898.00 | 787 293.00 | 2 979 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 364.00 | | 1 809 364.00 | 1 809 364.00 |
BZ Autres créances | 346 275.00 | | 346 275.00 | 346 275.00 |
CF Disponibilités | 441 555.00 | | 441 555.00 | 441 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 440.00 | | 2 674 440.00 | 2 674 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 632.00 | 2 191 898.00 | 3 461 733.00 | 5 653 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 001.00 | | | 680 001.00 |
DH Report à nouveau | 197 343.00 | | | 197 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 793.00 | | | 1 170 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 038.00 | | | 349 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 243.00 | | | 206 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 263.00 | | | 1 146 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 706.00 | | | 526 706.00 |
EA Autres dettes | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 940.00 | | | 2 290 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 733.00 | | | 3 461 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 739.00 | | | 2 154 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 870.00 | | 152 976.00 | 2 924 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 654.00 | 2 979 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 654.00 | 2 813 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 383.00 | | 152 976.00 | 2 759 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 470.00 | 298 082.00 | 98 654.00 | 1 992 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 470.00 | 298 082.00 | 98 654.00 | 1 992 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 264.00 | 1 146 264.00 | | 1 146 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 833.00 | 268 833.00 | | 268 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 364.00 | | | 1 809 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 039.00 | 212 838.00 | 136 201.00 | 349 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 004.00 | | | 258 004.00 |
VP Divers | 346 273.00 | | | 346 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 706.00 | 526 706.00 | | 526 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 192.00 | 2 160 292.00 | 153 900.00 | 2 314 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 940.00 | 2 154 740.00 | 136 201.00 | 2 290 940.00 |