| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 102 539.00 | 15 032.00 | 87 506.00 | 102 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 533.00 | 91 153.00 | 32 380.00 | 123 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 647.00 | 2 384 971.00 | 489 675.00 | 2 874 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 206.00 | 2 491 157.00 | 775 049.00 | 3 266 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 530.00 | | 1 943 530.00 | 1 943 530.00 |
BZ Autres créances | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
CF Disponibilités | 1 060 386.00 | | 1 060 386.00 | 1 060 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 669.00 | | 3 191 669.00 | 3 191 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 876.00 | 2 491 157.00 | 3 966 718.00 | 6 457 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 325.00 | | | 1 033 325.00 |
DH Report à nouveau | 209 914.00 | | | 209 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 805.00 | | | 291 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 365.00 | | | 1 701 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 059.00 | | | 225 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 339.00 | | | 1 219 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 432.00 | | | 682 432.00 |
EA Autres dettes | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 353.00 | | | 2 165 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 718.00 | | | 3 966 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 429.00 | | | 2 091 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 426.00 | | 318 762.00 | 3 061 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 803.00 | 91 180.00 | 3 266 206.00 | 22 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | 91 180.00 | 3 100 720.00 | 22 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 940.00 | | 318 762.00 | 2 895 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 318.00 | 221 971.00 | 83 133.00 | 2 352 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 318.00 | 221 971.00 | 83 133.00 | 2 352 318.00 |