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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 040.00 | 54 211.00 | 21 828.00 | 76 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765 062.00 | 2 236 706.00 | 528 355.00 | 2 765 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 324.00 | 2 290 918.00 | 795 406.00 | 3 086 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 946.00 | | 2 029 946.00 | 2 029 946.00 |
BZ Autres créances | 247 578.00 | | 247 578.00 | 247 578.00 |
CF Disponibilités | 413 824.00 | | 413 824.00 | 413 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 360.00 | | 2 754 360.00 | 2 754 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 685.00 | 2 290 918.00 | 3 549 767.00 | 5 840 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 038.00 | | | 841 038.00 |
DH Report à nouveau | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 580.00 | | | 208 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 370.00 | | | 1 279 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 854.00 | | | 359 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 223.00 | | | 126 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 812.00 | | | 1 210 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 505.00 | | | 573 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 396.00 | | | 2 270 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 767.00 | | | 3 549 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 501.00 | | | 2 074 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 192.00 | | 277 033.00 | 2 979 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 900.00 | 3 086 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 900.00 | 2 920 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 705.00 | | 277 033.00 | 2 813 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 898.00 | 268 919.00 | 169 900.00 | 2 191 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 898.00 | 268 919.00 | 169 900.00 | 2 191 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 946.00 | 2 029 946.00 | | 2 029 946.00 |
VP Divers | 247 579.00 | 247 579.00 | | 247 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 111.00 | 2 282 211.00 | 153 900.00 | 2 436 111.00 |