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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 694.00 | 23 824.00 | 870.00 | 24 694.00 |
040 Immobilisations financières | 36 149 255.00 | 20 442 942.00 | 15 706 313.00 | 36 149 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 188 411.00 | 20 481 227.00 | 15 707 183.00 | 36 188 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 403.00 | 18 003.00 | 34 400.00 | 52 403.00 |
072 Créances – Autres | 95 897.00 | | 95 897.00 | 95 897.00 |
084 Disponibilités | 987 837.00 | | 987 837.00 | 987 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 136 138.00 | 18 003.00 | 1 118 134.00 | 1 136 138.00 |
110 Total général Actif | 37 324 550.00 | 20 499 231.00 | 16 825 318.00 | 37 324 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 855.00 | |
126 Réserve légale | | | 347 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 161 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 620 773.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 825 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
230 Autres produits | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
252 Charges sociales | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | | | 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
262 Autres charges | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -256 652.00 | | | -256 652.00 |
280 Produits financiers | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
294 Charges financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -204 456.00 | | | -204 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330 041.00 | | | 330 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 499 212.00 | | | 36 499 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330 041.00 | | | 330 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |