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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 485.00 | 28 312.00 | 6 173.00 | 34 485.00 |
040 Immobilisations financières | 36 332 800.00 | 28 286 769.00 | 8 046 030.00 | 36 332 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 381 747.00 | 28 329 542.00 | 8 052 204.00 | 36 381 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 067.00 | 31 206.00 | 74 861.00 | 106 067.00 |
072 Créances – Autres | 4 937 352.00 | | 4 937 352.00 | 4 937 352.00 |
084 Disponibilités | 3 079 304.00 | | 3 079 304.00 | 3 079 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 122 724.00 | 31 206.00 | 8 091 518.00 | 8 122 724.00 |
110 Total général Actif | 44 504 471.00 | 28 360 749.00 | 16 143 722.00 | 44 504 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 303 855.00 | |
126 Réserve légale | | | 347 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 444 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 578 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 516 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 585 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 602 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 143 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 033 296.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 968 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
230 Autres produits | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
242 Autres charges externes. | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
252 Charges sociales | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
262 Autres charges | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 752.00 | | | 337 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -282 023.00 | | | -282 023.00 |
280 Produits financiers | 748 608.00 | | | 748 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
294 Charges financières | 4 051 364.00 | | | 4 051 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 578 626.00 | | | -3 578 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 064 598.00 | | | 1 064 598.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 554 151.00 | | | 554 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 869 955.00 | | | 35 869 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065 942.00 | | | 1 065 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 554 151.00 | | | 554 151.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 797.00 | | | 797.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 051 064.00 | | | 4 051 064.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 056 550.00 | | | 4 056 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |