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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 141.00 | 24 127.00 | 9 014.00 | 33 141.00 |
040 Immobilisations financières | 35 822 352.00 | 24 322 571.00 | 11 499 781.00 | 35 822 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 869 955.00 | 24 361 159.00 | 11 508 795.00 | 35 869 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 747.00 | 28 018.00 | 56 729.00 | 84 747.00 |
072 Créances – Autres | 5 416 287.00 | | 5 416 287.00 | 5 416 287.00 |
084 Disponibilités | 3 242 993.00 | | 3 242 993.00 | 3 242 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 744 028.00 | 28 018.00 | 8 716 009.00 | 8 744 028.00 |
110 Total général Actif | 44 613 983.00 | 24 389 178.00 | 20 224 805.00 | 44 613 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 885.00 | |
126 Réserve légale | | | 347 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 724 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -280 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 107 552.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 057 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 085 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 224 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 820 334.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 427 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
230 Autres produits | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
242 Autres charges externes. | 131 789.00 | | | 131 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 913.00 | | | 120 913.00 |
252 Charges sociales | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
262 Autres charges | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 577.00 | | | 341 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -278 260.00 | | | -278 260.00 |
280 Produits financiers | 1 140 997.00 | | | 1 140 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
294 Charges financières | 1 167 353.00 | | | 1 167 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -280 541.00 | | | -280 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 537 911.00 | | | 537 911.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 647 059.00 | | | 647 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 979 103.00 | | | 35 979 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537 911.00 | | | 537 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 647 059.00 | | | 647 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120.00 | | | 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 081 905.00 | | | 1 081 905.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 090 122.00 | | | 1 090 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |