| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 661.00 | 32 778.00 | 2 883.00 | 35 661.00 |
BF Prêts | 1 274 058.00 | 172 478.00 | 1 101 579.00 | 1 274 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239 697.00 | 1 131 236.00 | 1 108 461.00 | 2 239 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 293 688.00 | 31 959 790.00 | 4 333 898.00 | 36 293 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 434.00 | 40 347.00 | 65 087.00 | 105 434.00 |
BZ Autres créances | 3 893 997.00 | | 3 893 997.00 | 3 893 997.00 |
CF Disponibilités | 4 810 259.00 | | 4 810 259.00 | 4 810 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 809 690.00 | 40 347.00 | 8 769 343.00 | 8 809 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 103 377.00 | 32 000 137.00 | 13 103 240.00 | 45 103 377.00 |
CU Autres participations | 32 729 811.00 | 30 608 836.00 | 2 120 975.00 | 32 729 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 860.00 | 303 855.00 | | 328 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 324 431.00 | 11 903 057.00 | | 8 324 431.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 347 584.00 | 347 584.00 | | 347 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 441 697.00 | 3 441 697.00 | | 3 441 697.00 |
DG Autres réserves | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954 641.00 | -3 578 626.00 | | -2 954 641.00 |
DL TOTAL (I) | 9 587 260.00 | 12 516 897.00 | | 9 587 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 660.00 | 23 849.00 | | 25 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 660.00 | 23 849.00 | | 25 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 98.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 15 204.00 | | 14 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 877.00 | 27 985.00 | | 35 877.00 |
EA Autres dettes | 3 439 731.00 | 3 557 138.00 | | 3 439 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 320.00 | 3 602 977.00 | | 3 490 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 103 240.00 | 16 143 723.00 | | 13 103 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 095.00 | | 45 094.00 | 45 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 16 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 643 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 965 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 767.00 | 6 153.00 | | 10 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767.00 | 6 153.00 | | 10 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 662.00 | 6 153.00 | | 10 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 284.00 | 810 491.00 | | 1 032 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 925.00 | 4 389 117.00 | | 3 986 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 954 641.00 | -3 578 626.00 | | -2 954 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 381 747.00 | | 669 371.00 | 36 381 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 430.00 | 36 243 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 430.00 | 36 293 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 486.00 | | 1 175.00 | 34 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 332 800.00 | | 668 196.00 | 36 332 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 774.00 | 4 465.00 | | 42 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 312.00 | 4 465.00 | | 28 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 321 068.00 | 386.00 | 17 740.00 | 1 321 068.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 849.00 | 1 811.00 | | 23 849.00 |
6T Sur comptes clients | 31 207.00 | 10 721.00 | 1 580.00 | 31 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 317 976.00 | 3 654 243.00 | 19 320.00 | 28 317 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 341 825.00 | 3 656 054.00 | 19 320.00 | 28 341 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 532.00 | 1 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 643 522.00 | 17 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338 539.00 | 3 338 539.00 | | 3 338 539.00 |
UP Prêts | 1 274 058.00 | 1 274 058.00 | | 1 274 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239 697.00 | 2 239 697.00 | | 2 239 697.00 |
UX Autres créances clients | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 318.00 | 1 178 318.00 | | 1 178 318.00 |
VI Groupe et associés | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713 373.00 | 2 713 373.00 | | 2 713 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513 186.00 | 7 513 186.00 | | 7 513 186.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 100.00 | 3 490 100.00 | | 3 490 100.00 |