| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 141.00 | 20 068.00 | 13 073.00 | 33 141.00 |
040 Immobilisations financières | 35 931 500.00 | 23 252 559.00 | 12 678 941.00 | 35 931 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 979 103.00 | 23 287 089.00 | 12 692 014.00 | 35 979 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 668.00 | 25 379.00 | 37 289.00 | 62 668.00 |
072 Créances – Autres | 2 649 820.00 | | 2 649 820.00 | 2 649 820.00 |
084 Disponibilités | 3 548 348.00 | | 3 548 348.00 | 3 548 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 260 837.00 | 25 379.00 | 6 235 457.00 | 6 260 837.00 |
110 Total général Actif | 42 239 940.00 | 23 312 468.00 | 18 927 472.00 | 42 239 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 885.00 | |
126 Réserve légale | | | 347 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 344 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 379 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 388 093.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 482 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 510 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 927 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 072 010.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 977 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
230 Autres produits | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 124 969.00 | | | 124 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
252 Charges sociales | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
262 Autres charges | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 373.00 | | | 323 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -304 167.00 | | | -304 167.00 |
280 Produits financiers | 5 013 318.00 | | | 5 013 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 4 329 429.00 | | | 4 329 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 379 870.00 | | | 379 870.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 523 828.00 | | | 523 828.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 248 214.00 | | | 248 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 702 622.00 | | | 35 702 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524 694.00 | | | 524 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248 214.00 | | | 248 214.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |