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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 275.00 | 15 747.00 | 16 529.00 | 32 275.00 |
BF Prêts | 1 798 175.00 | 270 471.00 | 1 527 703.00 | 1 798 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153 316.00 | | 1 153 316.00 | 1 153 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 702 623.00 | 20 874 821.00 | 14 827 802.00 | 35 702 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 236.00 | 24 485.00 | 36 751.00 | 61 236.00 |
BZ Autres créances | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
CF Disponibilités | 1 257 256.00 | | 1 257 256.00 | 1 257 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 681.00 | 24 485.00 | 1 419 196.00 | 1 443 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 146 304.00 | 20 899 306.00 | 16 246 998.00 | 37 146 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 704 395.00 | 20 574 142.00 | 12 130 254.00 | 32 704 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 885.00 | 315 855.00 | | 315 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 515 638.00 | 12 720 094.00 | | 12 515 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 584.00 | 347 584.00 | | 347 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 441 697.00 | 3 441 697.00 | | 3 441 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 580.00 | -204 456.00 | | -612 580.00 |
DL TOTAL (I) | 16 008 223.00 | 16 620 774.00 | | 16 008 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 530.00 | 20 203.00 | | 23 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 530.00 | 20 203.00 | | 23 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 764.00 | 3 052.00 | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 016.00 | | 21 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | 3 818.00 | | 4 770.00 |
EA Autres dettes | 176 469.00 | 156 456.00 | | 176 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 244.00 | 184 342.00 | | 215 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 246 998.00 | 16 825 319.00 | | 16 246 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -6 394.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 497.00 | 181 359.00 | | 63 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 077.00 | 385 815.00 | | 676 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 580.00 | -204 456.00 | | -612 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 203.00 | 3 327.00 | | 20 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 460 946.00 | 417 310.00 | 9 158.00 | 20 460 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 481 149.00 | 420 637.00 | 9 158.00 | 20 481 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 116.00 | 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 410 521.00 | 8 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 798 175.00 | | | 1 798 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153 316.00 | | | 1 153 316.00 |
UX Autres créances clients | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
VP Divers | 125 189.00 | | | 125 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 916.00 | 186 425.00 | 2 951 491.00 | 3 137 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |