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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 219.00 | 45 312.00 | 7 907.00 | 53 219.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 474.00 | 906.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 3 894.00 | 1 773.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 26 924.00 | 4 243.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 803.00 | 76 604.00 | 70 198.00 | 146 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BT Marchandises | 456 316.00 | 145 174.00 | 311 142.00 | 456 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 564.00 | 41 081.00 | 1 059 483.00 | 1 100 564.00 |
BZ Autres créances | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CF Disponibilités | 675 544.00 | | 675 544.00 | 675 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 637.00 | 186 255.00 | 2 130 383.00 | 2 316 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 440.00 | 262 859.00 | 2 200 581.00 | 2 463 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 941.00 | 1 456 998.00 | | 655 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | -49.00 | -908 315.00 | | -49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 368.00 | 107 209.00 | | 31 368.00 |
DL TOTAL (I) | 702 960.00 | 671 592.00 | | 702 960.00 |
DP Provisions pour risques | 8 406.00 | 15 651.00 | | 8 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 222.00 | 117 410.00 | | 106 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 628.00 | 133 061.00 | | 114 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 106.00 | | | 730 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 413.00 | 235 777.00 | | 338 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 027.00 | 197 372.00 | | 277 027.00 |
EA Autres dettes | 37 446.00 | 27 396.00 | | 37 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 992.00 | 460 545.00 | | 1 382 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 581.00 | 1 265 198.00 | | 2 200 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 191 426.00 | 20 591.00 | 4 212 017.00 | 4 191 426.00 |
FD Production vendue biens | -311 862.00 | | -311 862.00 | -311 862.00 |
FG Production vendue services | 48 062.00 | 593 793.00 | 641 855.00 | 48 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 626.00 | 614 384.00 | 4 542 009.00 | 3 927 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 647.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 433.00 | 74 872.00 | | 18 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 433.00 | 74 872.00 | | 18 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 433.00 | 72 843.00 | | 18 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 898.00 | 3 627 909.00 | | 4 563 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 530.00 | 3 520 700.00 | | 4 532 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 368.00 | 107 209.00 | | 31 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 771.00 | 4 833.00 | | 71 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 699.00 | 1 613.00 | | 43 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 072.00 | 3 220.00 | | 28 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 061.00 | | 18 433.00 | 133 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 133.00 | 28 041.00 | | 117 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 886.00 | 64 647.00 | 277.00 | 121 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 947.00 | 64 647.00 | 18 710.00 | 254 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 647.00 | 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 413.00 | 338 413.00 | | 338 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 882.00 | | | 1 051 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VI Groupe et associés | 730 106.00 | 730 106.00 | | 730 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 968.00 | 1 155 059.00 | 7 909.00 | 1 162 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 992.00 | 1 382 992.00 | | 1 382 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |