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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 331.00 | 105 103.00 | 91 228.00 | 196 331.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 750.00 | 630.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 5 972.00 | 1 244.00 | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 29 489.00 | 1 678.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 002.00 | 141 313.00 | 102 688.00 | 244 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 544 969.00 | 153 838.00 | 391 131.00 | 544 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 229.00 | 3 241.00 | 1 528 988.00 | 1 532 229.00 |
BZ Autres créances | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CF Disponibilités | 679 848.00 | | 679 848.00 | 679 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 870.00 | 157 079.00 | 2 753 791.00 | 2 910 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 872.00 | 298 393.00 | 2 856 480.00 | 3 154 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 941.00 | 655 941.00 | | 655 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 672.00 | 17 266.00 | | 41 672.00 |
DH Report à nouveau | 493 462.00 | 29 753.00 | | 493 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 086.00 | 488 115.00 | | 205 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 161.00 | 1 191 075.00 | | 1 396 161.00 |
DP Provisions pour risques | 9 937.00 | 11 759.00 | | 9 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 454.00 | 10 000.00 | | 7 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 391.00 | 21 759.00 | | 17 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 766.00 | 138 226.00 | | 175 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 833.00 | 476 882.00 | | 636 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 885.00 | 430 609.00 | | 585 885.00 |
EA Autres dettes | 44 444.00 | 59 854.00 | | 44 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 928.00 | 1 105 571.00 | | 1 442 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 480.00 | 2 318 405.00 | | 2 856 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 542 737.00 | 125 506.00 | 6 668 243.00 | 6 542 737.00 |
FD Production vendue biens | -1 600 460.00 | | -1 600 460.00 | -1 600 460.00 |
FG Production vendue services | 932 687.00 | 301 756.00 | 1 234 443.00 | 932 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 964.00 | 427 262.00 | 6 302 225.00 | 5 874 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 733 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 38 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 368.00 | 96 222.00 | | 4 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 301.00 | 96 222.00 | | 12 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | 3 353.00 | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 725.00 | 92 869.00 | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 089.00 | 6 361 766.00 | | 6 372 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 004.00 | 5 873 651.00 | | 6 167 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 086.00 | 488 115.00 | | 205 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 075.00 | | | 212 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 815.00 | 50 499.00 | | 90 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 257.00 | 48 847.00 | | 56 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 558.00 | 1 652.00 | | 34 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 696.00 | 20 144.00 | | 133 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 715.00 | 20 144.00 | 44 778.00 | 181 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 715.00 | 20 144.00 | 44 778.00 | 181 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 144.00 | 44 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 833.00 | 636 833.00 | | 636 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 950.00 | 1 528 950.00 | | 1 528 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VI Groupe et associés | 175 766.00 | 175 766.00 | | 175 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 885.00 | 585 885.00 | | 585 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 962.00 | 1 686 053.00 | 7 909.00 | 1 693 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 928.00 | 1 442 928.00 | | 1 442 928.00 |