| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 331.00 | 152 803.00 | 43 528.00 | 196 331.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 888.00 | 492.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 6 281.00 | 934.00 | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 30 244.00 | 923.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 002.00 | 190 215.00 | 53 787.00 | 244 002.00 |
BT Marchandises | 651 930.00 | 64 708.00 | 587 223.00 | 651 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 681.00 | 13 212.00 | 1 013 469.00 | 1 026 681.00 |
BZ Autres créances | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
CF Disponibilités | 710 556.00 | | 710 556.00 | 710 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 016.00 | 77 920.00 | 2 475 096.00 | 2 553 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 018.00 | 268 135.00 | 2 528 883.00 | 2 797 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 941.00 | 655 941.00 | | 655 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 926.00 | 41 672.00 | | 51 926.00 |
DH Report à nouveau | 688 294.00 | 493 462.00 | | 688 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 749.00 | 205 086.00 | | -90 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 412.00 | 1 396 161.00 | | 1 305 412.00 |
DP Provisions pour risques | 12 770.00 | 9 937.00 | | 12 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 770.00 | 17 391.00 | | 12 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 265.00 | 175 766.00 | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 861.00 | 636 833.00 | | 526 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 169.00 | 585 885.00 | | 584 169.00 |
EA Autres dettes | 79 406.00 | 44 444.00 | | 79 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 702.00 | 1 442 928.00 | | 1 210 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 883.00 | 2 856 480.00 | | 2 528 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 351 531.00 | 108 232.00 | 6 459 763.00 | 6 351 531.00 |
FD Production vendue biens | -1 692 002.00 | | -1 692 002.00 | -1 692 002.00 |
FG Production vendue services | 901 167.00 | 281 553.00 | 1 182 720.00 | 901 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 696.00 | 389 785.00 | 5 950 481.00 | 5 560 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 454.00 | 4 368.00 | | 7 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 454.00 | 12 301.00 | | 7 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 5 576.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 621.00 | 6 725.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 826.00 | 6 372 089.00 | | 6 078 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 576.00 | 6 167 004.00 | | 6 169 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 749.00 | 205 086.00 | | -90 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 313.00 | 48 901.00 | | 141 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 103.00 | 47 699.00 | | 105 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 210.00 | 1 202.00 | | 36 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 391.00 | 2 832.00 | 7 453.00 | 17 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 391.00 | 2 832.00 | 7 453.00 | 17 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 971.00 | 89 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 832.00 | 7 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 861.00 | 526 861.00 | | 526 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 437.00 | 1 011 437.00 | | 1 011 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VI Groupe et associés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 169.00 | 584 169.00 | | 584 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 439.00 | 1 190 530.00 | 7 909.00 | 1 198 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 702.00 | 1 210 702.00 | | 1 210 702.00 |