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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 331.00 | 193 945.00 | 2 386.00 | 196 331.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 1 026.00 | 354.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 6 825.00 | 391.00 | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 621.00 | 31 120.00 | 1 500.00 | 32 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 456.00 | 232 917.00 | 12 540.00 | 245 456.00 |
BT Marchandises | 631 950.00 | 68 704.00 | 563 247.00 | 631 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 662.00 | 5 292.00 | 803 370.00 | 808 662.00 |
BZ Autres créances | 245 805.00 | | 245 805.00 | 245 805.00 |
CF Disponibilités | 790 775.00 | | 790 775.00 | 790 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 591.00 | 73 995.00 | 2 484 596.00 | 2 558 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 047.00 | 306 912.00 | 2 497 135.00 | 2 804 047.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 941.00 | 655 941.00 | | 655 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
DH Report à nouveau | 597 545.00 | 688 294.00 | | 597 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 761.00 | -90 749.00 | | 149 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 172.00 | 1 305 412.00 | | 1 455 172.00 |
DP Provisions pour risques | 11 401.00 | 12 770.00 | | 11 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 401.00 | 12 770.00 | | 11 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 181.00 | 526 861.00 | | 354 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 877.00 | 584 169.00 | | 603 877.00 |
EA Autres dettes | 72 505.00 | 79 406.00 | | 72 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 562.00 | 1 210 702.00 | | 1 030 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 135.00 | 2 528 883.00 | | 2 497 135.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 592 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 613 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 459 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 439 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 495 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 296.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 7 454.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 4 621.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 682.00 | 6 078 826.00 | | 5 496 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 921.00 | 6 169 576.00 | | 5 346 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 761.00 | -90 749.00 | | 149 761.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 002.00 | 1 454.00 | | 244 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 762.00 | 1 454.00 | | 39 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 215.00 | 42 701.00 | | 190 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 803.00 | 41 143.00 | | 152 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 413.00 | 1 558.00 | | 37 413.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 708.00 | 3 996.00 | | 64 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 212.00 | | 7 920.00 | 13 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 920.00 | 3 996.00 | 7 920.00 | 77 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 920.00 | 3 996.00 | 7 920.00 | 77 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 996.00 | 7 920.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 181.00 | 354 181.00 | | 354 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 877.00 | 603 877.00 | | 603 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 802 922.00 | 802 922.00 | | 802 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VC Groupe et associés | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 775.00 | 1 135 866.00 | 7 909.00 | 1 143 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 562.00 | 1 030 562.00 | | 1 030 562.00 |