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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 404.00 | 56 257.00 | 108 147.00 | 164 404.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 612.00 | 768.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 5 367.00 | 1 849.00 | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 28 579.00 | 2 587.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 075.00 | 90 815.00 | 121 260.00 | 212 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BT Marchandises | 488 226.00 | 133 696.00 | 354 530.00 | 488 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 135.00 | 48 019.00 | 1 105 116.00 | 1 153 135.00 |
BZ Autres créances | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CF Disponibilités | 606 064.00 | | 606 064.00 | 606 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 860.00 | 181 715.00 | 2 197 145.00 | 2 378 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 935.00 | 272 530.00 | 2 318 405.00 | 2 590 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 941.00 | 655 941.00 | | 655 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 266.00 | 15 700.00 | | 17 266.00 |
DH Report à nouveau | 29 753.00 | -49.00 | | 29 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 115.00 | 31 368.00 | | 488 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 075.00 | 702 960.00 | | 1 191 075.00 |
DP Provisions pour risques | 11 759.00 | 8 406.00 | | 11 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 106 222.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 759.00 | 114 628.00 | | 21 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 226.00 | 730 106.00 | | 138 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 882.00 | 338 413.00 | | 476 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 609.00 | 277 027.00 | | 430 609.00 |
EA Autres dettes | 59 854.00 | 37 446.00 | | 59 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 571.00 | 1 382 992.00 | | 1 105 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 405.00 | 2 200 581.00 | | 2 318 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 367 404.00 | 42 123.00 | 5 409 527.00 | 5 367 404.00 |
FD Production vendue biens | -304 891.00 | | -304 891.00 | -304 891.00 |
FG Production vendue services | 798 929.00 | 337 894.00 | 1 136 823.00 | 798 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 442.00 | 380 017.00 | 6 241 460.00 | 5 861 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 788 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 222.00 | 18 433.00 | | 96 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 222.00 | 18 433.00 | | 96 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 869.00 | 18 433.00 | | 92 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 766.00 | 4 563 898.00 | | 6 361 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 651.00 | 4 532 530.00 | | 5 873 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 115.00 | 31 368.00 | | 488 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 604.00 | 14 211.00 | | 76 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 312.00 | 10 945.00 | | 45 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 292.00 | 3 266.00 | | 31 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 628.00 | 3 353.00 | 96 222.00 | 114 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 174.00 | | 11 478.00 | 145 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 255.00 | 7 000.00 | 11 540.00 | 186 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 883.00 | 10 353.00 | 107 762.00 | 300 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 11 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 353.00 | 96 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 882.00 | 476 882.00 | | 476 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 528.00 | | | 1 104 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
VB T. V. A. | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VI Groupe et associés | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 609.00 | 430 609.00 | | 430 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 926.00 | 1 256 017.00 | 7 909.00 | 1 263 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 571.00 | 1 105 571.00 | | 1 105 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |