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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 331.00 | 196 331.00 | | 196 331.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 1 164.00 | 216.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 7 135.00 | 81.00 | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 621.00 | 31 773.00 | 848.00 | 32 621.00 |
BF Prêts | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 767.00 | 236 402.00 | 29 365.00 | 265 767.00 |
BT Marchandises | 650 142.00 | 201 898.00 | 448 244.00 | 650 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 116.00 | 5 292.00 | 973 824.00 | 979 116.00 |
BZ Autres créances | 668 875.00 | | 668 875.00 | 668 875.00 |
CF Disponibilités | 688 389.00 | | 688 389.00 | 688 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 535.00 | 207 190.00 | 2 792 345.00 | 2 999 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 302.00 | 443 592.00 | 2 821 710.00 | 3 265 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 941.00 | 655 941.00 | | 655 941.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 414.00 | 51 926.00 | | 59 414.00 |
DH Report à nouveau | 739 818.00 | 597 545.00 | | 739 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 644.00 | 149 761.00 | | 184 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 817.00 | 1 455 172.00 | | 1 639 817.00 |
DP Provisions pour risques | 12 255.00 | 11 401.00 | | 12 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 255.00 | 11 401.00 | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 494.00 | 354 181.00 | | 299 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 732.00 | 603 877.00 | | 701 732.00 |
EA Autres dettes | 168 412.00 | 72 505.00 | | 168 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 638.00 | 1 030 562.00 | | 1 169 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 710.00 | 2 497 135.00 | | 2 821 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 835 620.00 | 66 066.00 | 5 901 686.00 | 5 835 620.00 |
FD Production vendue biens | -1 631 855.00 | | -1 631 855.00 | -1 631 855.00 |
FG Production vendue services | 1 303 792.00 | 294 423.00 | 1 598 215.00 | 1 303 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 557.00 | 360 489.00 | 5 868 046.00 | 5 507 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | 1 369.00 | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 429.00 | 21 904.00 | | 74 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 782.00 | 5 496 682.00 | | 5 891 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 138.00 | 5 346 921.00 | | 5 707 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 644.00 | 149 761.00 | | 184 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 456.00 | | 20 311.00 | 245 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | 20 311.00 | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 917.00 | 1 100.00 | | 232 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 945.00 | | | 193 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 971.00 | 1 100.00 | | 38 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 704.00 | 133 194.00 | | 68 704.00 |
6T Sur comptes clients | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 996.00 | 133 194.00 | | 73 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 996.00 | 133 194.00 | | 73 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 494.00 | 299 494.00 | | 299 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 732.00 | 701 732.00 | | 701 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 412.00 | 168 412.00 | | 168 412.00 |
UP Prêts | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
UX Autres créances clients | 973 376.00 | 973 376.00 | | 973 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VC Groupe et associés | 640 355.00 | 640 355.00 | | 640 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 225.00 | 1 661 005.00 | 28 220.00 | 1 689 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 638.00 | 1 169 638.00 | | 1 169 638.00 |